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国泰佳益混合A基金净值查询(012277)

今天最新净值 0.9323 0.0018 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9298 0.0016 0.1768%
  • 累计净值:0.9323
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2108亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳
近一季国泰佳益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰佳益混合A(012277)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012277 国泰佳益混合A 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2024-03-27 012277 国泰佳益混合A 0.9269 0.9269 0.9285 0.9285 -0.0016 -0.17%
2024-03-26 012277 国泰佳益混合A 0.9285 0.9285 0.9283 0.9283 0.0002 0.02%
2024-03-25 012277 国泰佳益混合A 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2024-03-22 012277 国泰佳益混合A 0.9299 0.9299 0.9311 0.9311 -0.0012 -0.13%
2024-03-21 012277 国泰佳益混合A 0.9311 0.9311 0.9322 0.9322 -0.0011 -0.12%
2024-03-20 012277 国泰佳益混合A 0.9322 0.9322 0.9323 0.9323 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 012277 国泰佳益混合A 0.9323 0.9323 0.9336 0.9336 -0.0013 -0.14%
2024-03-18 012277 国泰佳益混合A 0.9336 0.9336 0.9323 0.9323 0.0013 0.14%
2024-03-15 012277 国泰佳益混合A 0.9323 0.9323 0.9305 0.9305 0.0018 0.19%
2024-03-14 012277 国泰佳益混合A 0.9305 0.9305 0.9305 0.9305 0.0000 0.00%
2024-03-13 012277 国泰佳益混合A 0.9305 0.9305 0.9307 0.9307 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012277 国泰佳益混合A 0.9307 0.9307 0.9311 0.9311 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 012277 国泰佳益混合A 0.9311 0.9311 0.9293 0.9293 0.0018 0.19%
2024-03-08 012277 国泰佳益混合A 0.9293 0.9293 0.9278 0.9278 0.0015 0.16%
2024-03-07 012277 国泰佳益混合A 0.9278 0.9278 0.9298 0.9298 -0.0020 -0.22%
2024-03-06 012277 国泰佳益混合A 0.9298 0.9298 0.9313 0.9313 -0.0015 -0.16%
2024-03-05 012277 国泰佳益混合A 0.9313 0.9313 0.9315 0.9315 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 012277 国泰佳益混合A 0.9315 0.9315 0.9301 0.9301 0.0014 0.15%
2024-03-01 012277 国泰佳益混合A 0.9301 0.9301 0.9288 0.9288 0.0013 0.14%
2024-02-29 012277 国泰佳益混合A 0.9288 0.9288 0.9241 0.9241 0.0047 0.51%
2024-02-28 012277 国泰佳益混合A 0.9241 0.9241 0.9285 0.9285 -0.0044 -0.47%
2024-02-27 012277 国泰佳益混合A 0.9285 0.9285 0.9261 0.9261 0.0024 0.26%
2024-02-26 012277 国泰佳益混合A 0.9261 0.9261 0.9269 0.9269 -0.0008 -0.09%
2024-02-23 012277 国泰佳益混合A 0.9269 0.9269 0.9264 0.9264 0.0005 0.05%
2024-02-22 012277 国泰佳益混合A 0.9264 0.9264 0.9253 0.9253 0.0011 0.12%
2024-02-21 012277 国泰佳益混合A 0.9253 0.9253 0.9255 0.9255 -0.0002 -0.02%
2024-02-20 012277 国泰佳益混合A 0.9255 0.9255 0.9252 0.9252 0.0003 0.03%
2024-02-19 012277 国泰佳益混合A 0.9252 0.9252 0.9228 0.9228 0.0024 0.26%
2024-02-08 012277 国泰佳益混合A 0.9228 0.9228 0.9213 0.9213 0.0015 0.16%
2024-02-07 012277 国泰佳益混合A 0.9213 0.9213 0.9171 0.9171 0.0042 0.46%
2024-02-06 012277 国泰佳益混合A 0.9171 0.9171 0.9094 0.9094 0.0077 0.85%
2024-02-05 012277 国泰佳益混合A 0.9094 0.9094 0.9088 0.9088 0.0006 0.07%
2024-02-02 012277 国泰佳益混合A 0.9088 0.9088 0.9112 0.9112 -0.0024 -0.26%
2024-02-01 012277 国泰佳益混合A 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2024-01-31 012277 国泰佳益混合A 0.9112 0.9112 0.9145 0.9145 -0.0033 -0.36%
2024-01-30 012277 国泰佳益混合A 0.9145 0.9145 0.9181 0.9181 -0.0036 -0.39%
2024-01-29 012277 国泰佳益混合A 0.9181 0.9181 0.9195 0.9195 -0.0014 -0.15%
2024-01-26 012277 国泰佳益混合A 0.9195 0.9195 0.9210 0.9210 -0.0015 -0.16%
2024-01-25 012277 国泰佳益混合A 0.9210 0.9210 0.9174 0.9174 0.0036 0.39%
2024-01-24 012277 国泰佳益混合A 0.9174 0.9174 0.9168 0.9168 0.0006 0.07%
2024-01-23 012277 国泰佳益混合A 0.9168 0.9168 0.9156 0.9156 0.0012 0.13%
2024-01-22 012277 国泰佳益混合A 0.9156 0.9156 0.9224 0.9224 -0.0068 -0.74%
2024-01-19 012277 国泰佳益混合A 0.9224 0.9224 0.9234 0.9234 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 012277 国泰佳益混合A 0.9234 0.9234 0.9229 0.9229 0.0005 0.05%
2024-01-17 012277 国泰佳益混合A 0.9229 0.9229 0.9280 0.9280 -0.0051 -0.55%
2024-01-16 012277 国泰佳益混合A 0.9280 0.9280 0.9281 0.9281 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 012277 国泰佳益混合A 0.9281 0.9281 0.9279 0.9279 0.0002 0.02%
2024-01-12 012277 国泰佳益混合A 0.9279 0.9279 0.9292 0.9292 -0.0013 -0.14%
2024-01-11 012277 国泰佳益混合A 0.9292 0.9292 0.9277 0.9277 0.0015 0.16%
2024-01-10 012277 国泰佳益混合A 0.9277 0.9277 0.9294 0.9294 -0.0017 -0.18%
2024-01-09 012277 国泰佳益混合A 0.9294 0.9294 0.9288 0.9288 0.0006 0.06%
2024-01-08 012277 国泰佳益混合A 0.9288 0.9288 0.9327 0.9327 -0.0039 -0.42%
2024-01-05 012277 国泰佳益混合A 0.9327 0.9327 0.9359 0.9359 -0.0032 -0.34%
2024-01-04 012277 国泰佳益混合A 0.9359 0.9359 0.9366 0.9366 -0.0007 -0.07%
2024-01-03 012277 国泰佳益混合A 0.9366 0.9366 0.9385 0.9385 -0.0019 -0.20%
2024-01-02 012277 国泰佳益混合A 0.9385 0.9385 0.9407 0.9407 -0.0022 -0.23%
2023-12-29 012277 国泰佳益混合A 0.9407 0.9407 0.9364 0.9364 0.0043 0.46%