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国泰佳益混合A - 基金主页(代码:012277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 0.0014 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0024 0.2320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8071亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.79%	0.36%	-1.46%	1.62%	3.08%	17.00%	13.34%	4.68%
同类排名	360/1272	80/1337	972/1341	100/1324	418/1238	376/1182	490/1136	-

国泰佳益混合A(012277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0705	0.22%
2026-09-17	1.0681	0.13%
2026-09-16	1.0667	0.17%
2026-09-15	1.0649	-0.22%
2026-09-14	1.0672	0.57%
2026-09-11	1.0612	-0.29%

国泰佳益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	1.13%	3.60%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%
688202	美迪西	0.0000	0.96%	6.29%
688710	益诺思	0.0000	0.85%	8.82%
688046	药康生物	0.0000	0.75%	6.37%
603005	晶方科技	0.0000	0.69%	1.42%
600030	中信证券	0.0000	0.67%	0.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
688766	普冉股份	0.0000	0.55%	-3.67%

国泰佳益混合A(012277)基金档案

基金代码	012277	基金简称	国泰佳益混合A	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.8071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%