国投瑞银弘信回报混合C基金净值查询(021925)

今天最新净值 1.2597 -0.0064 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2603 0.0059 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2597
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0059亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银弘信回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2543	1.2543	1.2597	1.2597	-0.0054	-0.43%
2026-09-14	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2597	1.2597	1.2661	1.2661	-0.0064	-0.51%
2026-09-11	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2661	1.2661	1.2813	1.2813	-0.0152	-1.19%
2026-09-10	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2813	1.2813	1.2945	1.2945	-0.0132	-1.02%
2026-09-09	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2945	1.2945	1.2910	1.2910	0.0035	0.27%
2026-09-08	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2910	1.2910	1.2881	1.2881	0.0029	0.23%
2026-09-07	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2881	1.2881	1.3013	1.3013	-0.0132	-1.02%
2026-09-04	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.3013	1.3013	1.3027	1.3027	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.3027	1.3027	1.2995	1.2995	0.0032	0.25%
2026-09-02	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2995	1.2995	1.3117	1.3117	-0.0122	-0.93%

2026-09-01	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.3117	1.3117	1.3179	1.3179	-0.0062	-0.47%
2026-08-31	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.3179	1.3179	1.3178	1.3178	0.0001	0.01%
2026-08-28	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.3178	1.3178	1.3090	1.3090	0.0088	0.67%
2026-08-27	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.3090	1.3090	1.2886	1.2886	0.0204	1.58%
2026-08-26	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2886	1.2886	1.2780	1.2780	0.0106	0.83%
2026-08-25	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2780	1.2780	1.2777	1.2777	0.0003	0.02%
2026-08-24	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2777	1.2777	1.2802	1.2802	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2802	1.2802	1.2736	1.2736	0.0066	0.52%
2026-08-20	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2736	1.2736	1.2717	1.2717	0.0019	0.15%
2026-08-19	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2717	1.2717	1.2882	1.2882	-0.0165	-1.28%
2026-08-18	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2882	1.2882	1.2869	1.2869	0.0013	0.10%
2026-08-17	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2869	1.2869	1.2734	1.2734	0.0135	1.06%
2026-08-14	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2734	1.2734	1.2735	1.2735	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2735	1.2735	1.2864	1.2864	-0.0129	-1.00%
2026-08-12	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2864	1.2864	1.2862	1.2862	0.0002	0.02%

2026-08-11	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2862	1.2862	1.2960	1.2960	-0.0098	-0.76%
2026-08-10	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2960	1.2960	1.2852	1.2852	0.0108	0.84%
2026-08-07	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2852	1.2852	1.2854	1.2854	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2854	1.2854	1.2814	1.2814	0.0040	0.31%
2026-08-05	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2814	1.2814	1.2665	1.2665	0.0149	1.18%
2026-08-04	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2665	1.2665	1.2717	1.2717	-0.0052	-0.41%
2026-08-03	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2717	1.2717	1.2715	1.2715	0.0002	0.02%
2026-07-31	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2715	1.2715	1.2748	1.2748	-0.0033	-0.26%
2026-07-30	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2748	1.2748	1.2763	1.2763	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2763	1.2763	1.2551	1.2551	0.0212	1.69%
2026-07-28	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2551	1.2551	1.2587	1.2587	-0.0036	-0.29%
2026-07-27	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2587	1.2587	1.2473	1.2473	0.0114	0.91%
2026-07-24	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2473	1.2473	1.2765	1.2765	-0.0292	-2.29%
2026-07-23	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2765	1.2765	1.2634	1.2634	0.0131	1.04%
2026-07-22	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2634	1.2634	1.2573	1.2573	0.0061	0.49%
2026-07-21	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2573	1.2573	1.2458	1.2458	0.0115	0.92%
2026-07-20	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2458	1.2458	1.2250	1.2250	0.0208	1.70%
2026-07-17	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2250	1.2250	1.2343	1.2343	-0.0093	-0.75%
2026-07-16	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2343	1.2343	1.2462	1.2462	-0.0119	-0.95%
2026-07-15	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2462	1.2462	1.2342	1.2342	0.0120	0.97%
2026-07-14	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2342	1.2342	1.2121	1.2121	0.0221	1.82%
2026-07-13	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2121	1.2121	1.2314	1.2314	-0.0193	-1.57%
2026-07-10	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2314	1.2314	1.2445	1.2445	-0.0131	-1.05%
2026-07-09	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2445	1.2445	1.2499	1.2499	-0.0054	-0.43%
2026-07-08	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2499	1.2499	1.2623	1.2623	-0.0124	-0.98%
2026-07-07	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2623	1.2623	1.2861	1.2861	-0.0238	-1.85%
2026-07-06	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2861	1.2861	1.2814	1.2814	0.0047	0.37%
2026-07-03	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2814	1.2814	1.2994	1.2994	-0.0180	-1.40%
2026-07-02	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2994	1.2994	1.2935	1.2935	0.0059	0.46%
2026-07-01	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2935	1.2935	1.2730	1.2730	0.0205	1.61%
2026-06-30	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2730	1.2730	1.2761	1.2761	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2761	1.2761	1.2755	1.2755	0.0006	0.05%
2026-06-26	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2755	1.2755	1.2902	1.2902	-0.0147	-1.14%
2026-06-25	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2902	1.2902	1.2863	1.2863	0.0039	0.30%
2026-06-24	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2863	1.2863	1.2771	1.2771	0.0092	0.72%
2026-06-23	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2771	1.2771	1.2977	1.2977	-0.0206	-1.59%
2026-06-22	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2977	1.2977	1.2607	1.2607	0.0370	2.93%
2026-06-18	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2607	1.2607	1.2870	1.2870	-0.0263	-2.09%
2026-06-17	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2870	1.2870	1.2925	1.2925	-0.0055	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%