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国投瑞银弘信回报混合C基金净值查询(021925)

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今天最新净值 1.1956 0.0097 0.82% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1994 0.0011 0.0942%

累计净值：1.1956
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0059亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一月国投瑞银弘信回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1983	1.1983	1.1956	1.1956	0.0027	0.23%
2025-12-17	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1956	1.1956	1.1859	1.1859	0.0097	0.82%
2025-12-16	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1859	1.1859	1.1926	1.1926	-0.0067	-0.56%
2025-12-15	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1926	1.1926	1.1915	1.1915	0.0011	0.09%
2025-12-12	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1915	1.1915	1.1865	1.1865	0.0050	0.42%
2025-12-11	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1865	1.1865	1.1950	1.1950	-0.0085	-0.71%
2025-12-10	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1950	1.1950	1.1895	1.1895	0.0055	0.46%
2025-12-09	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1895	1.1895	1.1975	1.1975	-0.0080	-0.67%
2025-12-08	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1975	1.1975	1.2031	1.2031	-0.0056	-0.47%
2025-12-05	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2031	1.2031	1.1926	1.1926	0.0105	0.88%

2025-12-04	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1926	1.1926	1.1945	1.1945	-0.0019	-0.16%
2025-12-03	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1945	1.1945	1.1882	1.1882	0.0063	0.53%
2025-12-02	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1882	1.1882	1.1910	1.1910	-0.0028	-0.24%
2025-12-01	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1910	1.1910	1.1864	1.1864	0.0046	0.39%
2025-11-28	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1864	1.1864	1.1826	1.1826	0.0038	0.32%
2025-11-27	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1826	1.1826	1.1816	1.1816	0.0010	0.08%
2025-11-26	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1816	1.1816	1.1821	1.1821	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1821	1.1821	1.1784	1.1784	0.0037	0.31%
2025-11-24	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1784	1.1784	1.1762	1.1762	0.0022	0.19%
2025-11-21	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1762	1.1762	1.1948	1.1948	-0.0186	-1.56%
2025-11-20	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1948	1.1948	1.2022	1.2022	-0.0074	-0.62%
2025-11-19	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2022	1.2022	1.1977	1.1977	0.0045	0.38%

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