鹏华睿和90天持有期债券A基金净值查询(026133)

今天最新净值 1.0189 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.74亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一季鹏华睿和90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华睿和90天持有期债券A(026133)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0189	1.0189	0.0019	0.19%
2026-09-15	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-09-11	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0199	1.0199	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0210	1.0210	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0201	1.0201	0.0009	0.09%
2026-09-08	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0189	1.0189	0.0014	0.14%
2026-09-04	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0203	1.0203	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0189	1.0189	0.0014	0.14%

2026-09-02	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0202	1.0202	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0221	1.0221	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0209	1.0209	0.0012	0.12%
2026-08-28	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0222	1.0222	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0207	1.0207	0.0015	0.15%
2026-08-26	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0213	1.0213	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%
2026-08-24	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0233	1.0233	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0223	1.0223	0.0010	0.10%
2026-08-20	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0213	1.0213	0.0010	0.10%
2026-08-19	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0275	1.0275	-0.0062	-0.60%
2026-08-18	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2026-08-17	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0231	1.0231	0.0038	0.37%
2026-08-14	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%
2026-08-13	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%

2026-08-12	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2026-08-11	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0243	1.0243	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0238	1.0238	0.0005	0.05%
2026-08-07	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0221	1.0221	0.0017	0.17%
2026-08-06	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%
2026-08-05	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0201	1.0201	0.0014	0.14%
2026-08-04	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0179	1.0179	0.0022	0.22%
2026-08-03	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0197	1.0197	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0201	1.0201	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0213	1.0213	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0249	1.0249	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0235	1.0235	0.0014	0.14%
2026-07-24	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0250	1.0250	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0256	1.0256	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0232	1.0232	0.0024	0.23%
2026-07-20	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2026-07-17	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0225	1.0225	1.0264	1.0264	-0.0039	-0.38%
2026-07-16	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0286	1.0286	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0280	1.0280	0.0013	0.13%
2026-07-13	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0298	1.0298	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0325	1.0325	-0.0027	-0.26%
2026-07-09	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0295	1.0295	0.0030	0.29%
2026-07-08	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0308	1.0308	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0308	1.0308	1.0296	1.0296	0.0012	0.12%
2026-07-03	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2026-07-02	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0337	1.0337	-0.0041	-0.40%
2026-07-01	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0353	1.0353	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0353	1.0353	1.0332	1.0332	0.0021	0.20%
2026-06-29	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0325	1.0325	0.0007	0.07%
2026-06-26	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0359	1.0359	-0.0034	-0.33%
2026-06-25	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0338	1.0338	0.0021	0.20%
2026-06-24	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0300	1.0300	0.0038	0.37%
2026-06-23	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0322	1.0322	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0303	1.0303	0.0019	0.18%
2026-06-18	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0279	1.0279	0.0024	0.23%
2026-06-17	026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0251	1.0251	0.0028	0.27%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%