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鹏华睿和90天持有期债券A基金净值查询(026133)

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今天最新净值 1.0189 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0189
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：18.74亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
近一年鹏华睿和90天持有期债券A基金净值查询
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近一年,鹏华睿和90天持有期债券A(026133)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19%
2026-09-15 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2026-09-11 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0190 1.0190 1.0199 1.0199 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0201 1.0201 0.0009 0.09%
2026-09-08 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0189 1.0189 0.0014 0.14%
2026-09-04 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0203 1.0203 -0.0014 -0.14%
2026-09-03 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0189 1.0189 0.0014 0.14%
2026-09-02 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0202 1.0202 -0.0013 -0.13%
2026-09-01 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0221 1.0221 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0209 1.0209 0.0012 0.12%
2026-08-28 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0222 1.0222 -0.0013 -0.13%
2026-08-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0207 1.0207 0.0015 0.15%
2026-08-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2026-08-24 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0233 1.0233 -0.0024 -0.23%
2026-08-21 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0223 1.0223 0.0010 0.10%
2026-08-20 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0213 1.0213 0.0010 0.10%
2026-08-19 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0275 1.0275 -0.0062 -0.60%
2026-08-18 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2026-08-17 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0231 1.0231 0.0038 0.37%
2026-08-14 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2026-08-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-08-12 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2026-08-11 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0243 1.0243 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2026-08-07 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0221 1.0221 0.0017 0.17%
2026-08-06 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2026-08-05 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
2026-08-04 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0179 1.0179 0.0022 0.22%
2026-08-03 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0197 1.0197 -0.0018 -0.18%
2026-07-31 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2026-07-29 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0216 1.0216 1.0249 1.0249 -0.0033 -0.32%
2026-07-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0235 1.0235 0.0014 0.14%
2026-07-24 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0235 1.0235 1.0240 1.0240 -0.0005 -0.05%
2026-07-23 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10%
2026-07-22 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0256 1.0256 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0232 1.0232 0.0024 0.23%
2026-07-20 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0232 1.0232 1.0225 1.0225 0.0007 0.07%
2026-07-17 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0225 1.0225 1.0264 1.0264 -0.0039 -0.38%
2026-07-16 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0286 1.0286 -0.0022 -0.21%
2026-07-15 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0293 1.0293 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2026-07-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0280 1.0280 1.0298 1.0298 -0.0018 -0.17%
2026-07-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0325 1.0325 -0.0027 -0.26%
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2026-07-08 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0308 1.0308 -0.0010 -0.10%
2026-07-06 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0308 1.0308 1.0296 1.0296 0.0012 0.12%
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2026-07-02 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0337 1.0337 -0.0041 -0.40%
2026-07-01 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0353 1.0353 -0.0016 -0.15%
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2026-06-29 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2026-06-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0359 1.0359 -0.0034 -0.33%
2026-06-25 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20%
2026-06-24 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37%
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2026-06-22 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0303 1.0303 0.0019 0.18%
2026-06-18 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0279 1.0279 0.0024 0.23%
2026-06-17 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0251 1.0251 0.0028 0.27%
2026-06-16 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
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2026-06-12 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2026-06-11 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0206 1.0206 1.0222 1.0222 -0.0016 -0.16%
2026-06-09 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0204 1.0204 0.0018 0.18%
2026-06-08 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0231 1.0231 -0.0027 -0.26%
2026-06-05 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0255 1.0255 -0.0024 -0.23%
2026-06-04 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0008 0.08%
2026-06-03 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2026-06-02 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2026-06-01 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2026-05-29 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0275 1.0275 -0.0025 -0.24%
2026-05-28 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2026-05-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0286 1.0286 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0301 1.0301 -0.0015 -0.15%
2026-05-25 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0278 1.0278 0.0023 0.22%
2026-05-22 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
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2026-05-20 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0285 1.0285 1.0264 1.0264 0.0021 0.20%
2026-05-19 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2026-05-18 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2026-05-15 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0277 1.0277 -0.0026 -0.25%
2026-05-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2026-05-12 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0267 1.0267 1.0258 1.0258 0.0009 0.09%
2026-05-11 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0224 1.0224 0.0034 0.33%
2026-05-08 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0224 1.0224 1.0237 1.0237 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0160 1.0160 0.0024 0.24%
2026-04-29 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0144 1.0144 0.0016 0.16%
2026-04-28 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0155 1.0155 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2026-04-24 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2026-04-23 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2026-04-21 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2026-04-20 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-04-17 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2026-04-16 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0115 1.0115 0.0023 0.23%
2026-04-15 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2026-04-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2026-04-09 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2026-04-08 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0045 1.0045 0.0044 0.44%
2026-04-07 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2026-04-03 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2026-04-02 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0040 1.0040 1.0016 1.0016 0.0024 0.24%
2026-03-31 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0016 1.0016 1.0034 1.0034 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-03-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15%
2026-03-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0019 1.0019 1.0036 1.0036 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2026-03-24 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2026-03-23 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0015 1.0015 1.0034 1.0034 -0.0019 -0.19%
2026-03-20 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2026-03-19 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0029 1.0029 1.0056 1.0056 -0.0027 -0.27%
2026-03-18 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0056 1.0056 1.0041 1.0041 0.0015 0.15%
2026-03-17 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2026-03-16 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0067 1.0067 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0071 1.0071 1.0057 1.0057 0.0014 0.14%
2026-03-09 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0057 1.0057 1.0074 1.0074 -0.0017 -0.17%
2026-03-06 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2026-03-05 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2026-03-04 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0064 1.0064 1.0076 1.0076 -0.0012 -0.12%
2026-03-03 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0076 1.0076 1.0110 1.0110 -0.0034 -0.34%
2026-03-02 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2026-02-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2026-02-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-02-25 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0087 1.0087 1.0068 1.0068 0.0019 0.19%
2026-02-24 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0068 1.0068 1.0050 1.0050 0.0018 0.18%
2026-02-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0050 1.0050 1.0073 1.0073 -0.0023 -0.23%
2026-02-12 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2026-02-11 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-02-10 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2026-02-09 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0063 1.0063 1.0038 1.0038 0.0025 0.25%
2026-02-06 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0054 1.0054 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2026-02-03 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0048 1.0048 1.0031 1.0031 0.0017 0.17%
2026-02-02 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0031 1.0031 1.0062 1.0062 -0.0031 -0.31%
2026-01-30 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0062 1.0062 1.0092 1.0092 -0.0030 -0.30%
2026-01-29 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0100 1.0100 -0.0008 -0.08%
2026-01-28 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0078 1.0078 0.0022 0.22%
2026-01-27 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2026-01-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0084 1.0084 -0.0017 -0.17%
2026-01-23 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2026-01-22 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-01-21 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17%
2026-01-20 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2026-01-19 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2026-01-15 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2026-01-14 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
2026-01-13 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2026-01-12 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2026-01-09 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2026-01-08 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2026-01-06 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2026-01-05 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0011 1.0011 0.9986 0.9986 0.0025 0.25%
2025-12-31 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
2025-12-26 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-23 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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