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诺安价值增长混合D - 基金主页(代码:022149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7215 -0.0027 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8669 0.0121 0.4224% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7215
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6098亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.94%	-2.38%	-2.81%	-0.38%	33.24%	-	-	71.75%
同类排名	1209/4981	4381/5421	1082/5424	1175/5380	564/4741			-

诺安价值增长混合D(022149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7444	0.84%
2026-09-17	2.7215	-0.10%
2026-09-16	2.7242	0.18%
2026-09-15	2.7193	-0.37%
2026-09-14	2.7293	-0.51%
2026-09-11	2.7433	-1.60%

诺安价值增长混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.61%	6.47%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.60%	5.34%
000893	亚钾国际	0.0000	6.67%	1.34%
002318	久立特材	0.0000	4.63%	1.98%
601168	西部矿业	0.0000	4.43%	3.65%
601225	陕西煤业	0.0000	3.94%	-2.46%
601985	中国核电	0.0000	3.68%	1.11%
300037	新宙邦	0.0000	3.60%	-1.47%
601975	招商南油	0.0000	3.42%	10.02%
688777	中控技术	0.0000	3.29%	1.27%

诺安价值增长混合D(022149)基金档案

基金代码	022149	基金简称	诺安价值增长混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	6.6098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%