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鹏华创兴增利债券D - 基金主页(代码:016331)

今天最新净值 0.9761 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 0.0023 0.2410%
  • 累计净值:0.9761
  • 成立日期:2022-10-11
  • 基金类型:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨雅洁 李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.33% 0.14% 1.16% 0.07% -2.70% - - -2.39%
同类排名 888/1115 468/1148 704/1143 875/1106 741/974 0/793 0/604 -
鹏华创兴增利债券D重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688122 西部超导 0.0000 1.56% 3.22%
688301 奕瑞科技 0.0000 1.44% 0.76%
300115 长盈精密 0.0000 1.32% 3.49%
601985 中国核电 0.0000 1.30% 0.90%
300003 乐普医疗 0.0000 1.23% 0.66%
601989 中国重工 0.0000 1.20% 1.12%
688786 悦安新材 0.0000 0.58% 3.64%
600583 海油工程 0.0000 0.54% 5.12%
600150 中国船舶 0.0000 0.40% -0.29%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.38% 0.65%
鹏华创兴增利债券D(016331)基金档案
基金代码 016331 基金简称 鹏华创兴增利债券D 基金全称
发行日期 2022-09-05~2022-09-30 成立日期 2022-10-11 基金类型
基金经理 杨雅洁 李君 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率