鹏华创兴增利债券D基金净值查询(016331)

今天最新净值 1.1133 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0012 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1133
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6829亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁时赟超罗佳

近一季鹏华创兴增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华创兴增利债券D(016331)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1152	1.1152	1.1133	1.1133	0.0019	0.17%
2026-09-15	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1133	1.1133	1.1136	1.1136	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1136	1.1136	1.1142	1.1142	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1142	1.1142	1.1162	1.1162	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1162	1.1162	1.1170	1.1170	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%
2026-09-08	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-09-07	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1158	1.1158	1.1131	1.1131	0.0027	0.24%
2026-09-04	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1131	1.1131	1.1140	1.1140	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1140	1.1140	1.1130	1.1130	0.0010	0.09%

2026-09-02	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1130	1.1130	1.1147	1.1147	-0.0017	-0.15%
2026-09-01	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1147	1.1147	1.1159	1.1159	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1159	1.1159	1.1141	1.1141	0.0018	0.16%
2026-08-28	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1141	1.1141	1.1150	1.1150	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-26	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-08-24	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-08-20	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1153	1.1153	1.1146	1.1146	0.0007	0.06%
2026-08-19	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1146	1.1146	1.1187	1.1187	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1187	1.1187	1.1179	1.1179	0.0008	0.07%
2026-08-17	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1179	1.1179	1.1159	1.1159	0.0020	0.18%
2026-08-14	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%
2026-08-13	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1153	1.1153	1.1146	1.1146	0.0007	0.06%
2026-08-11	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1146	1.1146	1.1155	1.1155	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1155	1.1155	1.1146	1.1146	0.0009	0.08%
2026-08-07	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-08-06	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1127	1.1127	1.1119	1.1119	0.0008	0.07%
2026-08-05	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2026-08-04	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1104	1.1104	1.1088	1.1088	0.0016	0.14%
2026-08-03	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2026-07-31	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1088	1.1088	1.1078	1.1078	0.0010	0.09%
2026-07-30	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2026-07-29	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-07-28	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1070	1.1070	1.1081	1.1081	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1081	1.1081	1.1072	1.1072	0.0009	0.08%
2026-07-24	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1072	1.1072	1.1077	1.1077	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1077	1.1077	1.1072	1.1072	0.0005	0.05%
2026-07-22	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1072	1.1072	1.1061	1.1061	0.0011	0.10%
2026-07-21	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1061	1.1061	1.1048	1.1048	0.0013	0.12%
2026-07-20	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1048	1.1048	1.1055	1.1055	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1055	1.1055	1.1066	1.1066	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-07-14	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2026-07-13	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1068	1.1068	1.1083	1.1083	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-07-09	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2026-07-08	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-07-07	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1076	1.1076	1.1082	1.1082	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1082	1.1082	1.1076	1.1076	0.0006	0.05%
2026-07-03	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2026-07-02	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1074	1.1074	1.1075	1.1075	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1075	1.1075	1.1085	1.1085	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1085	1.1085	1.1090	1.1090	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1090	1.1090	1.1077	1.1077	0.0013	0.12%
2026-06-26	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1077	1.1077	1.1088	1.1088	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1088	1.1088	1.1082	1.1082	0.0006	0.05%
2026-06-24	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-06-23	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1081	1.1081	1.1098	1.1098	-0.0017	-0.15%
2026-06-22	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2026-06-18	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-06-17	016331	鹏华创兴增利债券D	1.1095	1.1095	1.1090	1.1090	0.0005	0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%