鹏华创兴增利债券D基金净值查询(016331)
今天最新净值
0.9727
0.0018 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9731
0.0022 0.2286%
- 累计净值：0.9727
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 李君
近一周,鹏华创兴增利债券D(016331)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
0.9727 |
0.9727 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
0.9709 |
0.9709 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
0.9703 |
0.9703 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
0.9685 |
0.9685 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
016331 |
鹏华创兴增利债券D |
0.9695 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0000 |
0.00% |
