国联安中证医药100C(国联安医药100C)基金净值查询(006569)

今天最新净值 1.0064 -0.0098 -0.96% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9951 -0.0004 -0.0380%

累计净值：1.0064
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3525亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：黄欣

近一季国联安中证医药100C|国联安医药100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证医药100C(006569)基金累计收益率-9.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006569	国联安中证医药100C	0.9955	0.9955	1.0064	1.0064	-0.0109	-1.08%
2025-12-15	006569	国联安中证医药100C	1.0064	1.0064	1.0162	1.0162	-0.0098	-0.96%
2025-12-12	006569	国联安中证医药100C	1.0162	1.0162	1.0138	1.0138	0.0024	0.24%
2025-12-11	006569	国联安中证医药100C	1.0138	1.0138	1.0215	1.0215	-0.0077	-0.75%
2025-12-10	006569	国联安中证医药100C	1.0215	1.0215	1.0198	1.0198	0.0017	0.17%
2025-12-09	006569	国联安中证医药100C	1.0198	1.0198	1.0275	1.0275	-0.0077	-0.75%
2025-12-08	006569	国联安中证医药100C	1.0275	1.0275	1.0284	1.0284	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	006569	国联安中证医药100C	1.0284	1.0284	1.0241	1.0241	0.0043	0.42%
2025-12-04	006569	国联安中证医药100C	1.0241	1.0241	1.0248	1.0248	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006569	国联安中证医药100C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	006569	国联安中证医药100C	1.0249	1.0249	1.0357	1.0357	-0.0108	-1.04%
2025-12-01	006569	国联安中证医药100C	1.0357	1.0357	1.0305	1.0305	0.0052	0.50%
2025-11-28	006569	国联安中证医药100C	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2025-11-27	006569	国联安中证医药100C	1.0293	1.0293	1.0330	1.0330	-0.0037	-0.36%
2025-11-26	006569	国联安中证医药100C	1.0330	1.0330	1.0298	1.0298	0.0032	0.31%
2025-11-25	006569	国联安中证医药100C	1.0298	1.0298	1.0249	1.0249	0.0049	0.48%
2025-11-24	006569	国联安中证医药100C	1.0249	1.0249	1.0172	1.0172	0.0077	0.76%
2025-11-21	006569	国联安中证医药100C	1.0172	1.0172	1.0390	1.0390	-0.0218	-2.10%
2025-11-20	006569	国联安中证医药100C	1.0390	1.0390	1.0439	1.0439	-0.0049	-0.47%
2025-11-19	006569	国联安中证医药100C	1.0439	1.0439	1.0532	1.0532	-0.0093	-0.88%
2025-11-18	006569	国联安中证医药100C	1.0532	1.0532	1.0583	1.0583	-0.0051	-0.48%
2025-11-17	006569	国联安中证医药100C	1.0583	1.0583	1.0778	1.0778	-0.0195	-1.81%
2025-11-14	006569	国联安中证医药100C	1.0778	1.0778	1.0813	1.0813	-0.0035	-0.32%
2025-11-13	006569	国联安中证医药100C	1.0813	1.0813	1.0733	1.0733	0.0080	0.75%
2025-11-12	006569	国联安中证医药100C	1.0733	1.0733	1.0691	1.0691	0.0042	0.39%

2025-11-11	006569	国联安中证医药100C	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	006569	国联安中证医药100C	1.0697	1.0697	1.0535	1.0535	0.0162	1.54%
2025-11-07	006569	国联安中证医药100C	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006569	国联安中证医药100C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	006569	国联安中证医药100C	1.0538	1.0538	1.0550	1.0550	-0.0012	-0.11%
2025-11-04	006569	国联安中证医药100C	1.0550	1.0550	1.0717	1.0717	-0.0167	-1.56%
2025-11-03	006569	国联安中证医药100C	1.0717	1.0717	1.0714	1.0714	0.0003	0.03%
2025-10-31	006569	国联安中证医药100C	1.0714	1.0714	1.0520	1.0520	0.0194	1.84%
2025-10-30	006569	国联安中证医药100C	1.0520	1.0520	1.0643	1.0643	-0.0123	-1.16%
2025-10-29	006569	国联安中证医药100C	1.0643	1.0643	1.0593	1.0593	0.0050	0.47%
2025-10-28	006569	国联安中证医药100C	1.0593	1.0593	1.0635	1.0635	-0.0042	-0.39%
2025-10-27	006569	国联安中证医药100C	1.0635	1.0635	1.0585	1.0585	0.0050	0.47%
2025-10-24	006569	国联安中证医药100C	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-10-23	006569	国联安中证医药100C	1.0584	1.0584	1.0627	1.0627	-0.0043	-0.40%
2025-10-22	006569	国联安中证医药100C	1.0627	1.0627	1.0671	1.0671	-0.0044	-0.41%
2025-10-21	006569	国联安中证医药100C	1.0671	1.0671	1.0588	1.0588	0.0083	0.78%
2025-10-20	006569	国联安中证医药100C	1.0588	1.0588	1.0581	1.0581	0.0007	0.07%
2025-10-17	006569	国联安中证医药100C	1.0581	1.0581	1.0745	1.0745	-0.0164	-1.53%
2025-10-16	006569	国联安中证医药100C	1.0745	1.0745	1.0731	1.0731	0.0014	0.13%
2025-10-15	006569	国联安中证医药100C	1.0731	1.0731	1.0579	1.0579	0.0152	1.44%
2025-10-14	006569	国联安中证医药100C	1.0579	1.0579	1.0680	1.0680	-0.0101	-0.95%
2025-10-13	006569	国联安中证医药100C	1.0680	1.0680	1.0835	1.0835	-0.0155	-1.43%
2025-10-10	006569	国联安中证医药100C	1.0835	1.0835	1.0910	1.0910	-0.0075	-0.69%
2025-10-09	006569	国联安中证医药100C	1.0910	1.0910	1.0883	1.0883	0.0027	0.25%
2025-09-30	006569	国联安中证医药100C	1.0883	1.0883	1.0804	1.0804	0.0079	0.73%
2025-09-29	006569	国联安中证医药100C	1.0804	1.0804	1.0792	1.0792	0.0012	0.11%
2025-09-26	006569	国联安中证医药100C	1.0792	1.0792	1.0936	1.0936	-0.0144	-1.32%
2025-09-25	006569	国联安中证医药100C	1.0936	1.0936	1.0939	1.0939	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	006569	国联安中证医药100C	1.0939	1.0939	1.0763	1.0763	0.0176	1.64%
2025-09-23	006569	国联安中证医药100C	1.0763	1.0763	1.0914	1.0914	-0.0151	-1.38%
2025-09-22	006569	国联安中证医药100C	1.0914	1.0914	1.0981	1.0981	-0.0067	-0.61%
2025-09-19	006569	国联安中证医药100C	1.0981	1.0981	1.1124	1.1124	-0.0143	-1.29%
2025-09-18	006569	国联安中证医药100C	1.1124	1.1124	1.1164	1.1164	-0.0040	-0.36%
2025-09-17	006569	国联安中证医药100C	1.1164	1.1164	1.1183	1.1183	-0.0019	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%