国联安中证医药100C基金净值查询(006569)
今天最新净值
0.9851
0.0031 0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9572
0.0124 1.3152%
- 累计净值:0.9851
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9211亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:黄欣
近一周,国联安中证医药100C(006569)基金累计收益率3.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0073 |
0.78% |
2024-04-24 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0038 |
0.41% |
2024-04-22 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0075 |
0.81% |
2024-04-19 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0054 |
-0.58% |