国联安中证医药100C(国联安医药100C)基金净值查询(006569)

今天最新净值 0.9955 -0.0109 -1.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0114 1.1490%

累计净值：0.9955
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3525亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄欣

近一月国联安中证医药100C|国联安医药100C基金净值查询

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近一月,国联安中证医药100C(006569)基金累计收益率-7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006569	国联安中证医药100C	0.9955	0.9955	1.0064	1.0064	-0.0109	-1.08%
2025-12-15	006569	国联安中证医药100C	1.0064	1.0064	1.0162	1.0162	-0.0098	-0.96%
2025-12-12	006569	国联安中证医药100C	1.0162	1.0162	1.0138	1.0138	0.0024	0.24%
2025-12-11	006569	国联安中证医药100C	1.0138	1.0138	1.0215	1.0215	-0.0077	-0.75%
2025-12-10	006569	国联安中证医药100C	1.0215	1.0215	1.0198	1.0198	0.0017	0.17%
2025-12-09	006569	国联安中证医药100C	1.0198	1.0198	1.0275	1.0275	-0.0077	-0.75%
2025-12-08	006569	国联安中证医药100C	1.0275	1.0275	1.0284	1.0284	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	006569	国联安中证医药100C	1.0284	1.0284	1.0241	1.0241	0.0043	0.42%
2025-12-04	006569	国联安中证医药100C	1.0241	1.0241	1.0248	1.0248	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006569	国联安中证医药100C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	006569	国联安中证医药100C	1.0249	1.0249	1.0357	1.0357	-0.0108	-1.04%
2025-12-01	006569	国联安中证医药100C	1.0357	1.0357	1.0305	1.0305	0.0052	0.50%
2025-11-28	006569	国联安中证医药100C	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2025-11-27	006569	国联安中证医药100C	1.0293	1.0293	1.0330	1.0330	-0.0037	-0.36%
2025-11-26	006569	国联安中证医药100C	1.0330	1.0330	1.0298	1.0298	0.0032	0.31%
2025-11-25	006569	国联安中证医药100C	1.0298	1.0298	1.0249	1.0249	0.0049	0.48%
2025-11-24	006569	国联安中证医药100C	1.0249	1.0249	1.0172	1.0172	0.0077	0.76%
2025-11-21	006569	国联安中证医药100C	1.0172	1.0172	1.0390	1.0390	-0.0218	-2.10%
2025-11-20	006569	国联安中证医药100C	1.0390	1.0390	1.0439	1.0439	-0.0049	-0.47%
2025-11-19	006569	国联安中证医药100C	1.0439	1.0439	1.0532	1.0532	-0.0093	-0.88%
2025-11-18	006569	国联安中证医药100C	1.0532	1.0532	1.0583	1.0583	-0.0051	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%