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国联安中证医药100C - 基金主页(代码:006569)

今天最新净值 1.0239 0.0143 1.2400% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1592 0.0091 0.7910% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.0239
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:19.5501亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.84% 1.25% 7.74% 1.98% 31.46% - - 51.29%
国联安中证医药100C(006569)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.1644 1.2400%
2020-05-22 1.1501 -2.4400%
2020-05-21 1.1789 0.6700%
2020-05-20 1.1711 -1.3000%
2020-05-19 1.1865 0.6500%
2020-05-18 1.1788 1.0200%
国联安中证医药100C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 45.2700 2.0100% 1.5556%
002603 以岭药业 152.3900 1.6500% 1.4416%
002223 鱼跃医疗 87.4700 1.5300% -3.1706%
002950 奥美医疗 86.7100 1.4900% -0.2282%
002030 达安基因 162.9700 1.3600% 5.8596%
300482 万孚生物 35.4800 1.3200% 0.3214%
000739 普洛药业 128.9100 1.2300% 3.5817%
600521 华海药业 98.3100 1.2200% 1.9712%
002007 华兰生物 52.0100 1.2000% 0.0486%
300122 智飞生物 36.7600 1.1900% 3.3046%
国联安中证医药100C(006569)基金档案
基金代码 006569 基金简称 国联安医药100C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 19.1200亿 最近份额 19.5501亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B基 0.5370 3.2692%
天弘食品C 2.0994 2.6000%
农银消费H 8.0345 2.1486%
中信建投医改C 1.4944 1.8100%
酒分级 1.3000 1.8000%
长信内需成长混合E 1.8030 1.7500%
宝盈新锐混合C 2.0740 1.7200%
工银沪港深股票C 1.0762 1.6100%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2780 1.5100%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0769 1.5000%