| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.45% | -1.68% | -7.79% | 6.17% | -15.67% | 18.42% | -8.30% | 31.12% |
| 同类排名 | 3448/4773 | 2516/5465 | 4683/5421 | 267/5231 | 3765/4394 | 2678/2954 | 2014/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9533 | 0.74% |
| 2026-09-17 | 0.9463 | 0.34% |
| 2026-09-16 | 0.9431 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 0.9414 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 0.9470 | 1.71% |
| 2026-09-11 | 0.9311 | -1.78% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.86% | 1.63% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 1.33% | 2.91% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 1.31% | 3.99% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 1.31% | 4.47% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 1.30% | 2.40% |
| 688180 | 君实生物-U | 0.0000 | 1.28% | 6.14% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.0000 | 1.24% | 4.00% |
| 300558 | 贝达药业 | 0.0000 | 1.22% | 3.60% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 1.22% | 6.70% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 1.22% | 4.62% |
| 基金代码 | 006569 | 基金简称 | 国联安中证医药100C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 黄欣 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.38亿 | 最近份额 | 2.3525亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
