华安沣润债券C基金净值查询(018641)

今天最新净值 1.0912 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7103亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

近一季华安沣润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沣润债券C(018641)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018641	华安沣润债券C	1.0932	1.0932	1.0912	1.0912	0.0020	0.18%
2026-09-15	018641	华安沣润债券C	1.0912	1.0912	1.0901	1.0901	0.0011	0.10%
2026-09-14	018641	华安沣润债券C	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018641	华安沣润债券C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018641	华安沣润债券C	1.0905	1.0905	1.0916	1.0916	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018641	华安沣润债券C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2026-09-08	018641	华安沣润债券C	1.0907	1.0907	1.0914	1.0914	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018641	华安沣润债券C	1.0914	1.0914	1.0883	1.0883	0.0031	0.28%
2026-09-04	018641	华安沣润债券C	1.0883	1.0883	1.0890	1.0890	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018641	华安沣润债券C	1.0890	1.0890	1.0882	1.0882	0.0008	0.07%

2026-09-02	018641	华安沣润债券C	1.0882	1.0882	1.0895	1.0895	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018641	华安沣润债券C	1.0895	1.0895	1.0910	1.0910	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	018641	华安沣润债券C	1.0910	1.0910	1.0887	1.0887	0.0023	0.21%
2026-08-28	018641	华安沣润债券C	1.0887	1.0887	1.0893	1.0893	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	018641	华安沣润债券C	1.0893	1.0893	1.0875	1.0875	0.0018	0.17%
2026-08-26	018641	华安沣润债券C	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2026-08-25	018641	华安沣润债券C	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018641	华安沣润债券C	1.0873	1.0873	1.0894	1.0894	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	018641	华安沣润债券C	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2026-08-20	018641	华安沣润债券C	1.0888	1.0888	1.0894	1.0894	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	018641	华安沣润债券C	1.0894	1.0894	1.0988	1.0988	-0.0094	-0.86%
2026-08-18	018641	华安沣润债券C	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-08-17	018641	华安沣润债券C	1.0981	1.0981	1.0922	1.0922	0.0059	0.54%
2026-08-14	018641	华安沣润债券C	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%
2026-08-13	018641	华安沣润债券C	1.0913	1.0913	1.0927	1.0927	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	018641	华安沣润债券C	1.0927	1.0927	1.0915	1.0915	0.0012	0.11%
2026-08-11	018641	华安沣润债券C	1.0915	1.0915	1.0920	1.0920	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	018641	华安沣润债券C	1.0920	1.0920	1.0922	1.0922	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	018641	华安沣润债券C	1.0922	1.0922	1.0887	1.0887	0.0035	0.32%
2026-08-06	018641	华安沣润债券C	1.0887	1.0887	1.0874	1.0874	0.0013	0.12%
2026-08-05	018641	华安沣润债券C	1.0874	1.0874	1.0826	1.0826	0.0048	0.44%
2026-08-04	018641	华安沣润债券C	1.0826	1.0826	1.0782	1.0782	0.0044	0.41%
2026-08-03	018641	华安沣润债券C	1.0782	1.0782	1.0817	1.0817	-0.0035	-0.32%
2026-07-31	018641	华安沣润债券C	1.0817	1.0817	1.0806	1.0806	0.0011	0.10%
2026-07-30	018641	华安沣润债券C	1.0806	1.0806	1.0840	1.0840	-0.0034	-0.31%
2026-07-29	018641	华安沣润债券C	1.0840	1.0840	1.0841	1.0841	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018641	华安沣润债券C	1.0841	1.0841	1.0895	1.0895	-0.0054	-0.50%
2026-07-27	018641	华安沣润债券C	1.0895	1.0895	1.0868	1.0868	0.0027	0.25%
2026-07-24	018641	华安沣润债券C	1.0868	1.0868	1.0874	1.0874	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	018641	华安沣润债券C	1.0874	1.0874	1.0881	1.0881	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	018641	华安沣润债券C	1.0881	1.0881	1.0900	1.0900	-0.0019	-0.17%
2026-07-21	018641	华安沣润债券C	1.0900	1.0900	1.0829	1.0829	0.0071	0.66%
2026-07-20	018641	华安沣润债券C	1.0829	1.0829	1.0856	1.0856	-0.0027	-0.25%
2026-07-17	018641	华安沣润债券C	1.0856	1.0856	1.0912	1.0912	-0.0056	-0.51%
2026-07-16	018641	华安沣润债券C	1.0912	1.0912	1.0951	1.0951	-0.0039	-0.36%
2026-07-15	018641	华安沣润债券C	1.0951	1.0951	1.0982	1.0982	-0.0031	-0.28%
2026-07-14	018641	华安沣润债券C	1.0982	1.0982	1.0954	1.0954	0.0028	0.26%
2026-07-13	018641	华安沣润债券C	1.0954	1.0954	1.1020	1.1020	-0.0066	-0.60%
2026-07-10	018641	华安沣润债券C	1.1020	1.1020	1.1059	1.1059	-0.0039	-0.35%
2026-07-09	018641	华安沣润债券C	1.1059	1.1059	1.1015	1.1015	0.0044	0.40%
2026-07-08	018641	华安沣润债券C	1.1015	1.1015	1.1047	1.1047	-0.0032	-0.29%
2026-07-07	018641	华安沣润债券C	1.1047	1.1047	1.1068	1.1068	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	018641	华安沣润债券C	1.1068	1.1068	1.1083	1.1083	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	018641	华安沣润债券C	1.1083	1.1083	1.1067	1.1067	0.0016	0.14%
2026-07-02	018641	华安沣润债券C	1.1067	1.1067	1.1136	1.1136	-0.0069	-0.62%
2026-07-01	018641	华安沣润债券C	1.1136	1.1136	1.1151	1.1151	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	018641	华安沣润债券C	1.1151	1.1151	1.1126	1.1126	0.0025	0.22%
2026-06-29	018641	华安沣润债券C	1.1126	1.1126	1.1105	1.1105	0.0021	0.19%
2026-06-26	018641	华安沣润债券C	1.1105	1.1105	1.1121	1.1121	-0.0016	-0.14%
2026-06-25	018641	华安沣润债券C	1.1121	1.1121	1.1080	1.1080	0.0041	0.37%
2026-06-24	018641	华安沣润债券C	1.1080	1.1080	1.1051	1.1051	0.0029	0.26%
2026-06-23	018641	华安沣润债券C	1.1051	1.1051	1.1084	1.1084	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	018641	华安沣润债券C	1.1084	1.1084	1.1069	1.1069	0.0015	0.14%
2026-06-18	018641	华安沣润债券C	1.1069	1.1069	1.1047	1.1047	0.0022	0.20%
2026-06-17	018641	华安沣润债券C	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%