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易方达稳健添利混合C基金盘中实时估值(012076)

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今天最新净值 0.9917 -0.0042 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9917
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6513亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：孙松

易方达稳健添利混合C基金012076重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	7.27%	-0.28%	-0.0204%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.97%	-2.96%	-0.2063%
00700	腾讯控股	0.0000	6.55%	-1.08%	-0.0707%
000858	五粮液	0.0000	5.47%	0.49%	0.0268%
00388	香港交易所	0.0000	5.38%	-1.93%	-0.1038%
600989	宝丰能源	0.0000	5.04%	-1.12%	-0.0564%
000333	美的集团	0.0000	4.51%	-0.56%	-0.0253%
03968	招商银行	0.0000	3.54%	-1.68%	-0.0595%
02328	中国财险	0.0000	3.52%	-3.60%	-0.1267%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.53%	-1.18%	-0.0299%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.78%		-0.6722%		64.99%

易方达稳健添利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.68%	-0.85%
2025-12-15	-0.42%	-0.33%
2025-12-12	0.39%	0.43%
2025-12-11	-0.24%	-0.30%
2025-12-10	-0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.73%	-0.86%
2025-12-08	-0.62%	-0.55%
2025-12-05	0.51%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达稳健添利混合C基金012076实时估值图

易方达稳健添利混合C基金012076实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发稳健优选六个月持有期混合A	0.9878	0.3021%
广发稳健优选六个月持有期混合C	0.9668	0.3021%
广发均衡优选混合A	0.9094	0.2739%
广发均衡优选混合C	0.8916	0.2739%
华宝宝康消费品	3.0687	0.2083%
方正富邦均衡精选混合A	0.9903	0.0169%
方正富邦均衡精选混合C	0.9745	0.0169%
嘉实精选平衡混合A	1.3436	-0.1656%