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交银中证A50指数A - 基金主页(代码:023052)

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今天最新净值 1.1250 -0.0124 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1360 0.0110 0.9775%

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.66%	-2.82%	-0.47%	-	-	-	12.50%
同类排名		1747/4642	2203/4620	2046/4441				-

交银中证A50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.45%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	7.60%	0.78%
601318	中国平安	0.0000	5.83%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	4.92%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	4.77%	1.81%
000333	美的集团	0.0000	3.52%	0.64%
600900	长江电力	0.0000	3.28%	-0.18%
002475	立讯精密	0.0000	3.22%	2.32%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.14%	1.94%
002594	比亚迪	0.0000	2.92%	1.02%

交银中证A50指数A(023052)基金档案

基金代码	023052	基金简称	交银中证A50指数A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-28	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%