建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询(024211)

今天最新净值 1.3162 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3329 0.0079 0.5966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3162
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4021亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：薛玲

近一季建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3162	1.3162	1.3175	1.3175	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3175	1.3175	1.3176	1.3176	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3176	1.3176	1.3226	1.3226	-0.0050	-0.38%
2026-09-10	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3226	1.3226	1.3247	1.3247	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3247	1.3247	1.3238	1.3238	0.0009	0.07%
2026-09-08	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3238	1.3238	1.3224	1.3224	0.0014	0.11%
2026-09-07	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3224	1.3224	1.3209	1.3209	0.0015	0.11%
2026-09-04	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3209	1.3209	1.3225	1.3225	-0.0016	-0.12%
2026-09-03	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3225	1.3225	1.3212	1.3212	0.0013	0.10%
2026-09-02	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3212	1.3212	1.3247	1.3247	-0.0035	-0.26%

2026-09-01	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3247	1.3247	1.3260	1.3260	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3260	1.3260	1.3245	1.3245	0.0015	0.11%
2026-08-28	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3245	1.3245	1.3243	1.3243	0.0002	0.02%
2026-08-27	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3243	1.3243	1.3205	1.3205	0.0038	0.29%
2026-08-26	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3205	1.3205	1.3194	1.3194	0.0011	0.08%
2026-08-25	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3194	1.3194	1.3191	1.3191	0.0003	0.02%
2026-08-24	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3191	1.3191	1.3216	1.3216	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3216	1.3216	1.3204	1.3204	0.0012	0.09%
2026-08-20	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3204	1.3204	1.3183	1.3183	0.0021	0.16%
2026-08-19	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3183	1.3183	1.3279	1.3279	-0.0096	-0.72%
2026-08-18	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3279	1.3279	1.3276	1.3276	0.0003	0.02%
2026-08-17	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3276	1.3276	1.3222	1.3222	0.0054	0.41%
2026-08-14	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3222	1.3222	1.3207	1.3207	0.0015	0.11%
2026-08-13	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3207	1.3207	1.3236	1.3236	-0.0029	-0.22%
2026-08-12	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3236	1.3236	1.3216	1.3216	0.0020	0.15%

2026-08-11	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3216	1.3216	1.3243	1.3243	-0.0027	-0.20%
2026-08-10	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3243	1.3243	1.3218	1.3218	0.0025	0.19%
2026-08-07	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3218	1.3218	1.3182	1.3182	0.0036	0.27%
2026-08-06	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3182	1.3182	1.3164	1.3164	0.0018	0.14%
2026-08-05	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3164	1.3164	1.3116	1.3116	0.0048	0.37%
2026-08-04	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3116	1.3116	1.3097	1.3097	0.0019	0.15%
2026-08-03	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3097	1.3097	1.3109	1.3109	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3109	1.3109	1.3068	1.3068	0.0041	0.31%
2026-07-30	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3068	1.3068	1.3089	1.3089	-0.0021	-0.16%
2026-07-29	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3089	1.3089	1.3056	1.3056	0.0033	0.25%
2026-07-28	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3056	1.3056	1.3107	1.3107	-0.0051	-0.39%
2026-07-27	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3107	1.3107	1.3038	1.3038	0.0069	0.53%
2026-07-24	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3038	1.3038	1.3102	1.3102	-0.0064	-0.49%
2026-07-23	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3102	1.3102	1.3078	1.3078	0.0024	0.18%
2026-07-22	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3078	1.3078	1.3082	1.3082	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3082	1.3082	1.3025	1.3025	0.0057	0.44%
2026-07-20	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3025	1.3025	1.3038	1.3038	-0.0013	-0.10%
2026-07-17	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3038	1.3038	1.3153	1.3153	-0.0115	-0.87%
2026-07-16	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3153	1.3153	1.3200	1.3200	-0.0047	-0.36%
2026-07-15	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3200	1.3200	1.3208	1.3208	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3208	1.3208	1.3153	1.3153	0.0055	0.42%
2026-07-13	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3153	1.3153	1.3234	1.3234	-0.0081	-0.61%
2026-07-10	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3234	1.3234	1.3258	1.3258	-0.0024	-0.18%
2026-07-09	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3258	1.3258	1.3220	1.3220	0.0038	0.29%
2026-07-08	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3220	1.3220	1.3262	1.3262	-0.0042	-0.32%
2026-07-07	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3262	1.3262	1.3308	1.3308	-0.0046	-0.35%
2026-07-06	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3308	1.3308	1.3319	1.3319	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3319	1.3319	1.3295	1.3295	0.0024	0.18%
2026-07-02	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3295	1.3295	1.3357	1.3357	-0.0062	-0.46%
2026-07-01	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3357	1.3357	1.3341	1.3341	0.0016	0.12%
2026-06-30	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3341	1.3341	1.3320	1.3320	0.0021	0.16%
2026-06-29	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3320	1.3320	1.3294	1.3294	0.0026	0.20%
2026-06-26	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3294	1.3294	1.3368	1.3368	-0.0074	-0.55%
2026-06-25	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3368	1.3368	1.3351	1.3351	0.0017	0.13%
2026-06-24	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3351	1.3351	1.3330	1.3330	0.0021	0.16%
2026-06-23	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3330	1.3330	1.3382	1.3382	-0.0052	-0.39%
2026-06-22	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3382	1.3382	1.3318	1.3318	0.0064	0.48%
2026-06-18	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3318	1.3318	1.3319	1.3319	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3319	1.3319	1.3292	1.3292	0.0027	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%