| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.14% | -0.45% | -0.26% | -0.79% | 0.76% | - | - | 6.03% |
| 同类排名 | 1415/2282 | 914/2314 | 571/2307 | 690/2292 | 1477/2265 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3184 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.3187 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 1.3162 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 1.3175 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.3176 | -0.38% |
| 2026-09-10 | 1.3226 | -0.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 0.42% | 8.92% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 0.22% | 2.31% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 0.21% | 1.31% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.21% | 7.22% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 0.20% | 0.42% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 0.20% | 4.43% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.19% | 1.64% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.19% | 1.84% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 0.19% | 0.61% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 0.19% | 2.58% |
| 基金代码 | 024211 | 基金简称 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 薛玲 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.51亿 | 最近份额 | 0.4021亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
