华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金净值查询(008917)
今天最新净值
1.0218
0.0116 1.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5179亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭 庞亚平 余昊 鲁亚运
近一季华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金净值查询
近一季,华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0116 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0171 |
1.0171 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0289 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0222 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0059 |
0.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-04-10 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0134 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-03-25 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
1.0174 |
1.0174 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0179 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0142 |
1.44% |
| 2024-03-14 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-03-01 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0129 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0114 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0083 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0129 |
1.36% |
| 2024-02-19 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0118 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0127 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0165 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9101 |
0.9101 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0296 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.8805 |
0.8805 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0212 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0180 |
-1.96% |
| 2024-02-01 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0150 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2024-01-29 |
008917 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0039 |
-0.41% |
