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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金净值查询(008917)

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今天最新净值 1.3079 0.0138 1.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3079
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4925亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭庞亚平余昊鲁亚运

今年以来华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)基金累计收益率15.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3079	1.3079	1.2941	1.2941	0.0138	1.07%
2025-12-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2941	1.2941	1.2917	1.2917	0.0024	0.19%
2025-12-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2917	1.2917	1.2808	1.2808	0.0109	0.85%
2025-12-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2808	1.2808	1.2971	1.2971	-0.0163	-1.26%
2025-12-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2971	1.2971	1.2928	1.2928	0.0043	0.33%
2025-12-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2928	1.2928	1.2919	1.2919	0.0009	0.07%
2025-12-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2919	1.2919	1.3039	1.3039	-0.0120	-0.92%
2025-12-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3039	1.3039	1.3041	1.3041	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3041	1.3041	1.3055	1.3055	-0.0014	-0.11%
2025-12-08	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3055	1.3055	1.2953	1.2953	0.0102	0.79%

2025-12-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2953	1.2953	1.2924	1.2924	0.0029	0.22%
2025-12-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2924	1.2924	1.2949	1.2949	-0.0025	-0.19%
2025-12-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2949	1.2949	1.2933	1.2933	0.0016	0.12%
2025-12-02	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2933	1.2933	1.2955	1.2955	-0.0022	-0.17%
2025-12-01	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2955	1.2955	1.2888	1.2888	0.0067	0.52%
2025-11-28	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2888	1.2888	1.2827	1.2827	0.0061	0.48%
2025-11-27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2827	1.2827	1.2842	1.2842	-0.0015	-0.12%
2025-11-26	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2842	1.2842	1.2897	1.2897	-0.0055	-0.43%
2025-11-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2897	1.2897	1.2784	1.2784	0.0113	0.88%
2025-11-24	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2784	1.2784	1.2741	1.2741	0.0043	0.34%
2025-11-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2741	1.2741	1.3048	1.3048	-0.0307	-2.35%
2025-11-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3048	1.3048	1.3092	1.3092	-0.0044	-0.34%
2025-11-19	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3092	1.3092	1.3174	1.3174	-0.0082	-0.62%
2025-11-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3174	1.3174	1.3294	1.3294	-0.0120	-0.90%
2025-11-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3294	1.3294	1.3414	1.3414	-0.0120	-0.89%

2025-11-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3414	1.3414	1.3502	1.3502	-0.0088	-0.65%
2025-11-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3502	1.3502	1.3358	1.3358	0.0144	1.08%
2025-11-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3358	1.3358	1.3362	1.3362	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3362	1.3362	1.3389	1.3389	-0.0027	-0.20%
2025-11-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3389	1.3389	1.3347	1.3347	0.0042	0.31%
2025-11-07	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3347	1.3347	1.3363	1.3363	-0.0016	-0.12%
2025-11-06	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3363	1.3363	1.3284	1.3284	0.0079	0.59%
2025-11-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3284	1.3284	1.3222	1.3222	0.0062	0.47%
2025-11-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3222	1.3222	1.3301	1.3301	-0.0079	-0.59%
2025-11-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3301	1.3301	1.3284	1.3284	0.0017	0.13%
2025-10-31	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3284	1.3284	1.3268	1.3268	0.0016	0.12%
2025-10-30	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3268	1.3268	1.3356	1.3356	-0.0088	-0.66%
2025-10-29	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3356	1.3356	1.3272	1.3272	0.0084	0.63%
2025-10-28	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3272	1.3272	1.3314	1.3314	-0.0042	-0.32%
2025-10-27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3314	1.3314	1.3296	1.3296	0.0018	0.14%
2025-10-24	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3296	1.3296	1.3359	1.3359	-0.0063	-0.47%
2025-10-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3359	1.3359	1.3294	1.3294	0.0065	0.49%
2025-10-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3294	1.3294	1.3309	1.3309	-0.0015	-0.11%
2025-10-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3309	1.3309	1.3249	1.3249	0.0060	0.45%
2025-10-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3249	1.3249	1.3187	1.3187	0.0062	0.47%
2025-10-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3187	1.3187	1.3428	1.3428	-0.0241	-1.79%
2025-10-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3428	1.3428	1.3487	1.3487	-0.0059	-0.44%
2025-10-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3487	1.3487	1.3360	1.3360	0.0127	0.95%
2025-10-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3360	1.3360	1.3381	1.3381	-0.0021	-0.16%
2025-10-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3381	1.3381	1.3482	1.3482	-0.0101	-0.75%
2025-10-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3482	1.3482	1.3469	1.3469	0.0013	0.10%
2025-10-09	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3469	1.3469	1.3322	1.3322	0.0147	1.10%
2025-09-30	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3322	1.3322	1.3371	1.3371	-0.0049	-0.37%
2025-09-29	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3371	1.3371	1.3127	1.3127	0.0244	1.86%
2025-09-26	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3127	1.3127	1.3147	1.3147	-0.0020	-0.15%
2025-09-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3147	1.3147	1.3222	1.3222	-0.0075	-0.57%
2025-09-24	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3222	1.3222	1.3078	1.3078	0.0144	1.10%
2025-09-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3078	1.3078	1.3226	1.3226	-0.0148	-1.12%
2025-09-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3226	1.3226	1.3316	1.3316	-0.0090	-0.68%
2025-09-19	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3316	1.3316	1.3315	1.3315	0.0001	0.01%
2025-09-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3315	1.3315	1.3521	1.3521	-0.0206	-1.52%
2025-09-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3521	1.3521	1.3478	1.3478	0.0043	0.32%
2025-09-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3478	1.3478	1.3491	1.3491	-0.0013	-0.10%
2025-09-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3491	1.3491	1.3562	1.3562	-0.0071	-0.52%
2025-09-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3562	1.3562	1.3653	1.3653	-0.0091	-0.67%
2025-09-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3653	1.3653	1.3477	1.3477	0.0176	1.31%
2025-09-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3477	1.3477	1.3540	1.3540	-0.0063	-0.47%
2025-09-09	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3540	1.3540	1.3544	1.3544	-0.0004	-0.03%
2025-09-08	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3544	1.3544	1.3484	1.3484	0.0060	0.44%
2025-09-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3484	1.3484	1.3292	1.3292	0.0192	1.44%
2025-09-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3292	1.3292	1.3394	1.3394	-0.0102	-0.76%
2025-09-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3394	1.3394	1.3621	1.3621	-0.0227	-1.67%
2025-09-02	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3621	1.3621	1.3820	1.3820	-0.0199	-1.44%
2025-09-01	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3820	1.3820	1.3833	1.3833	-0.0013	-0.09%
2025-08-29	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3833	1.3833	1.3729	1.3729	0.0104	0.76%
2025-08-28	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3729	1.3729	1.3725	1.3725	0.0004	0.03%
2025-08-27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3725	1.3725	1.3949	1.3949	-0.0224	-1.61%
2025-08-26	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3949	1.3949	1.3916	1.3916	0.0033	0.24%
2025-08-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3916	1.3916	1.3585	1.3585	0.0331	2.44%
2025-08-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3585	1.3585	1.3478	1.3478	0.0107	0.79%
2025-08-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3478	1.3478	1.3434	1.3434	0.0044	0.33%
2025-08-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3434	1.3434	1.3347	1.3347	0.0087	0.65%
2025-08-19	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3347	1.3347	1.3349	1.3349	-0.0002	-0.01%
2025-08-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3349	1.3349	1.3192	1.3192	0.0157	1.19%
2025-08-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3192	1.3192	1.3096	1.3096	0.0096	0.73%
2025-08-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3096	1.3096	1.3121	1.3121	-0.0025	-0.19%
2025-08-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3121	1.3121	1.3065	1.3065	0.0056	0.43%
2025-08-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3065	1.3065	1.2998	1.2998	0.0067	0.52%
2025-08-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2998	1.2998	1.3007	1.3007	-0.0009	-0.07%
2025-08-08	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3007	1.3007	1.3001	1.3001	0.0006	0.05%
2025-08-07	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3001	1.3001	1.2963	1.2963	0.0038	0.29%
2025-08-06	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2963	1.2963	1.2953	1.2953	0.0010	0.08%
2025-08-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2953	1.2953	1.2875	1.2875	0.0078	0.61%
2025-08-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2875	1.2875	1.2871	1.2871	0.0004	0.03%
2025-08-01	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2871	1.2871	1.2857	1.2857	0.0014	0.11%
2025-07-31	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2857	1.2857	1.3043	1.3043	-0.0186	-1.43%
2025-07-30	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3043	1.3043	1.3076	1.3076	-0.0033	-0.25%
2025-07-29	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3076	1.3076	1.3147	1.3147	-0.0071	-0.54%
2025-07-28	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3147	1.3147	1.3086	1.3086	0.0061	0.47%
2025-07-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3086	1.3086	1.3020	1.3020	0.0066	0.51%
2025-07-24	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3020	1.3020	1.3020	1.3020	0.0000	0.00%
2025-07-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3020	1.3020	1.3041	1.3041	-0.0021	-0.16%
2025-07-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3041	1.3041	1.3066	1.3066	-0.0025	-0.19%
2025-07-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3066	1.3066	1.3005	1.3005	0.0061	0.47%
2025-07-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3005	1.3005	1.2941	1.2941	0.0064	0.49%
2025-07-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2941	1.2941	1.2859	1.2859	0.0082	0.64%
2025-07-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2859	1.2859	1.2821	1.2821	0.0038	0.30%
2025-07-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2821	1.2821	1.2900	1.2900	-0.0079	-0.61%
2025-07-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2900	1.2900	1.2883	1.2883	0.0017	0.13%
2025-07-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2883	1.2883	1.2935	1.2935	-0.0052	-0.40%
2025-07-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2935	1.2935	1.2921	1.2921	0.0014	0.11%
2025-07-09	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2921	1.2921	1.2912	1.2912	0.0009	0.07%
2025-07-08	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2912	1.2912	1.2861	1.2861	0.0051	0.40%
2025-07-07	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2861	1.2861	1.2821	1.2821	0.0040	0.31%
2025-07-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2821	1.2821	1.2686	1.2686	0.0135	1.06%
2025-07-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2686	1.2686	1.2684	1.2684	0.0002	0.02%
2025-07-02	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2684	1.2684	1.2696	1.2696	-0.0012	-0.09%
2025-07-01	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2696	1.2696	1.2687	1.2687	0.0009	0.07%
2025-06-30	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2687	1.2687	1.2586	1.2586	0.0101	0.80%
2025-06-27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2586	1.2586	1.2819	1.2819	-0.0233	-1.82%
2025-06-26	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2819	1.2819	1.2779	1.2779	0.0040	0.31%
2025-06-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2779	1.2779	1.2527	1.2527	0.0252	2.01%
2025-06-24	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2527	1.2527	1.2298	1.2298	0.0229	1.86%
2025-06-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2298	1.2298	1.2202	1.2202	0.0096	0.79%
2025-06-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2202	1.2202	1.2226	1.2226	-0.0024	-0.20%
2025-06-19	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2226	1.2226	1.2360	1.2360	-0.0134	-1.08%
2025-06-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2360	1.2360	1.2391	1.2391	-0.0031	-0.25%
2025-06-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2391	1.2391	1.2364	1.2364	0.0027	0.22%
2025-06-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2364	1.2364	1.2274	1.2274	0.0090	0.73%
2025-06-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2274	1.2274	1.2396	1.2396	-0.0122	-0.98%
2025-06-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2396	1.2396	1.2327	1.2327	0.0069	0.56%
2025-06-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2327	1.2327	1.2263	1.2263	0.0064	0.52%
2025-06-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2263	1.2263	1.2252	1.2252	0.0011	0.09%
2025-06-09	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2252	1.2252	1.2170	1.2170	0.0082	0.67%
2025-06-06	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2170	1.2170	1.2132	1.2132	0.0038	0.31%
2025-06-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2132	1.2132	1.2173	1.2173	-0.0041	-0.34%
2025-06-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2173	1.2173	1.2153	1.2153	0.0020	0.16%
2025-06-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2153	1.2153	1.2009	1.2009	0.0144	1.20%
2025-05-30	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2009	1.2009	1.2001	1.2001	0.0008	0.07%
2025-05-29	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2001	1.2001	1.1923	1.1923	0.0078	0.65%
2025-05-28	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1923	1.1923	1.1910	1.1910	0.0013	0.11%
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2025-05-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1840	1.1840	1.1939	1.1939	-0.0099	-0.83%
2025-05-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1939	1.1939	1.1983	1.1983	-0.0044	-0.37%
2025-05-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1983	1.1983	1.1920	1.1920	0.0063	0.53%
2025-05-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1920	1.1920	1.1817	1.1817	0.0103	0.87%
2025-05-19	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1817	1.1817	1.1826	1.1826	-0.0009	-0.08%
2025-05-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1830	1.1830	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1830	1.1830	1.1928	1.1928	-0.0098	-0.82%
2025-05-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1928	1.1928	1.1774	1.1774	0.0154	1.31%
2025-05-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1774	1.1774	1.1745	1.1745	0.0029	0.25%
2025-05-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1745	1.1745	1.1690	1.1690	0.0055	0.47%
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2025-04-30	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1442	1.1442	-0.0036	-0.31%
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2025-04-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1510	1.1510	1.1458	1.1458	0.0052	0.45%
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2025-04-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1426	1.1426	1.1456	1.1456	-0.0030	-0.26%
2025-04-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1456	1.1456	1.1375	1.1375	0.0081	0.71%
2025-04-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1375	1.1375	1.1288	1.1288	0.0087	0.77%
2025-04-18	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1306	1.1306	-0.0018	-0.16%
2025-04-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1308	1.1308	1.1301	1.1301	0.0007	0.06%
2025-04-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1301	1.1301	1.1298	1.1298	0.0003	0.03%
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2025-04-08	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0781	1.0781	1.0731	1.0731	0.0050	0.47%
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2025-04-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1644	1.1644	1.1734	1.1734	-0.0090	-0.77%
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2025-03-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1822	1.1822	1.1876	1.1876	-0.0054	-0.45%
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2025-03-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1630	1.1630	1.1595	1.1595	0.0035	0.30%
2025-03-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1595	1.1595	1.1536	1.1536	0.0059	0.51%
2025-03-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1536	1.1536	1.1637	1.1637	-0.0101	-0.87%
2025-03-07	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1637	1.1637	1.1675	1.1675	-0.0038	-0.33%
2025-03-06	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1675	1.1675	1.1535	1.1535	0.0140	1.21%
2025-03-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1535	1.1535	1.1455	1.1455	0.0080	0.70%
2025-03-04	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1455	1.1455	1.1412	1.1412	0.0043	0.38%
2025-03-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1412	1.1412	1.1392	1.1392	0.0020	0.18%
2025-02-28	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1392	1.1392	1.1579	1.1579	-0.0187	-1.61%
2025-02-27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%
2025-02-26	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1578	1.1578	1.1459	1.1459	0.0119	1.04%
2025-02-25	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1459	1.1459	1.1630	1.1630	-0.0171	-1.47%
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2025-02-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1771	1.1771	1.1716	1.1716	0.0055	0.47%
2025-02-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1716	1.1716	1.1683	1.1683	0.0033	0.28%
2025-02-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1683	1.1683	1.1748	1.1748	-0.0065	-0.55%
2025-02-12	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1748	1.1748	1.1602	1.1602	0.0146	1.26%
2025-02-11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1512	1.1512	0.0090	0.78%
2025-02-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1512	1.1512	1.1379	1.1379	0.0133	1.17%
2025-02-07	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1379	1.1379	1.1268	1.1268	0.0111	0.99%
2025-02-06	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1178	1.1178	0.0090	0.81%
2025-02-05	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1178	1.1178	1.1190	1.1190	-0.0012	-0.11%
2025-01-27	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1190	1.1190	1.1139	1.1139	0.0051	0.46%
2025-01-24	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1139	1.1139	1.1077	1.1077	0.0062	0.56%
2025-01-23	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1077	1.1077	1.1047	1.1047	0.0030	0.27%
2025-01-22	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1119	1.1119	-0.0072	-0.65%
2025-01-21	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1125	1.1125	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1078	1.1078	0.0047	0.42%
2025-01-17	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1078	1.1078	1.1070	1.1070	0.0008	0.07%
2025-01-16	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1070	1.1070	1.1032	1.1032	0.0038	0.34%
2025-01-15	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1032	1.1032	1.1023	1.1023	0.0009	0.08%
2025-01-14	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1023	1.1023	1.0727	1.0727	0.0296	2.76%
2025-01-13	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0727	1.0727	1.0785	1.0785	-0.0058	-0.54%
2025-01-10	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0785	1.0785	1.0930	1.0930	-0.0145	-1.33%
2025-01-09	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0972	1.0972	-0.0042	-0.38%
2025-01-08	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0972	1.0972	1.0974	1.0974	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0974	1.0974	1.0915	1.0915	0.0059	0.54%
2025-01-06	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0915	1.0915	1.0817	1.0817	0.0098	0.91%
2025-01-03	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0817	1.0817	1.1038	1.1038	-0.0221	-2.00%
2025-01-02	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1038	1.1038	1.1279	1.1279	-0.0241	-2.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%