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金鹰鑫瑞混合D基金盘中实时估值(022418)

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今天最新净值 1.3783 -0.0008 -0.06% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5143
成立日期：2024-10-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

金鹰鑫瑞混合D基金022418重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	0.0000	2.84%	0.96%	0.0273%
603969	银龙股份	0.0000	2.52%	-0.91%	-0.0229%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.45%	-0.55%	-0.0135%
603005	晶方科技	0.0000	2.43%	-0.78%	-0.0190%
603298	杭叉集团	0.0000	2.43%	0.11%	0.0027%
300415	伊之密	0.0000	2.32%	-0.66%	-0.0153%
000935	四川双马	0.0000	0.78%	-1.00%	-0.0078%
688276	百克生物	0.0000	0.05%	-0.31%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.82%		-0.0487%		%

金鹰鑫瑞混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.01%	-0.04%
2025-12-25	-0.06%	-0.13%
2025-12-24	0.17%	0.91%
2025-12-23	0.04%	0.32%
2025-12-22	0.05%	0.35%
2025-12-19	0.12%	0.96%
2025-12-18	0.09%	-0.09%
2025-12-17	0.13%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰鑫瑞混合D基金022418实时估值图

金鹰鑫瑞混合D基金022418实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰新能源混合A	1.3009	1.2453%
金鹰新能源混合C	1.2763	1.2453%
金鹰时代先锋混合A	0.6111	1.1033%
金鹰时代先锋混合C	0.5942	1.1033%
金鹰周期优选混合A	0.7541	0.5919%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.1080	0.5665%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0781	0.5665%
金鹰主题优势混合	2.1561	0.5663%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心优势灵活配置混合C	2.9854	3.0162%
中邮核心优势灵活配置混合A	3.0050	3.0162%
金信量化精选混合C	1.2998	3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C	1.6954	3.0051%
金信量化精选混合A	1.3071	2.9799%
中银稳进策略混合A	1.9572	2.8081%
中银稳进策略混合C	1.9318	2.8081%
银华瑞和灵活配置混合	1.6935	2.7812%