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融通稳健增长一年持有期混合A - 基金主页(代码:012113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0922 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5565亿
最近资产：0.60亿
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇王超刘舒乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	-0.16%	-1.59%	-3.72%	-1.10%	5.92%	6.62%	10.66%
同类排名	1145/1272	520/1337	1011/1341	1180/1324	1052/1238	1028/1182	914/1136	-

融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0954	0.29%
2026-09-17	1.0922	-0.02%
2026-09-16	1.0924	0.19%
2026-09-15	1.0903	-0.04%
2026-09-14	1.0907	-0.32%
2026-09-11	1.0942	0.03%

融通稳健增长一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.32%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	1.42%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.25%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	0.86%	0.99%
605376	博迁新材	0.0000	0.79%	1.01%
00148	建滔集团	0.0000	0.75%	0.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
300776	帝尔激光	0.0000	0.55%	0.97%
000657	中钨高新	0.0000	0.52%	4.15%
300567	精测电子	0.0000	0.46%	4.26%

融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金档案

基金代码	012113	基金简称	融通稳健增长一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余志勇王超刘舒乐	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%