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长城悦享回报债券A - 基金主页(代码:011897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8397 -0.0007 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8397
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9852亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.17%	-0.11%	-0.27%	-3.13%	-6.58%	-2.62%	-2.72%	-11.37%
同类排名	1464/1491	716/1731	401/1733	1411/1691	1349/1366	1126/1129	937/945	-

长城悦享回报债券A(011897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8408	0.13%
2026-09-17	0.8397	-0.08%
2026-09-16	0.8404	0.17%
2026-09-15	0.8390	0.00%
2026-09-14	0.8390	-0.06%
2026-09-11	0.8395	-0.13%

长城悦享回报债券A基金动态

长城悦享回报债券A 长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
标签：债券投资任职规模市场经理混合关联基金：长城积极增利债券A 长城久荣纯债定开长城久稳债券A 长城稳健增利债券A 长城悦享回报债券A 长城悦享增利债券A 华夏薪金宝货币华夏兴源稳健一年持有混合A
长城悦享回报债券A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

长城悦享回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.78%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.66%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	0.62%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.61%	4.20%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%
600176	中国巨石	0.0000	0.50%	3.07%
603225	新凤鸣	0.0000	0.50%	2.84%
000949	新乡化纤	0.0000	0.48%	4.31%

长城悦享回报债券A(011897)基金档案

基金代码	011897	基金简称	长城悦享回报债券A	基金全称
发行日期	2021-06-08~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张勇张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	3.07亿元	最近份额	4.9852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%