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长城悦享回报债券A - 基金主页(代码:011897)

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今天最新净值 0.8626 0.0010 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8706 0.0001 0.0090%

累计净值：0.8626
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0207亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.08%	0.51%	1.53%	-0.40%	-3.32%	-	-13.74%
同类排名	527/1115	805/1148	950/1143	415/1106	522/974	614/793	0/604	-

长城悦享回报债券A基金动态

长城悦享回报债券A 长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
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长城悦享回报债券A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

长城悦享回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601881	中国银河	21.8600	0.52%	-0.89%
600690	海尔智家	8.7000	0.43%	1.32%
601899	紫金矿业	12.7700	0.43%	-0.80%
600030	中信证券	10.3800	0.40%	-0.49%
000630	铜陵有色	42.2200	0.33%	0.52%
000807	云铝股份	11.7300	0.32%	3.16%
600519	贵州茅台	0.0900	0.31%	-0.03%
601688	华泰证券	10.8100	0.30%	0.23%
000100	TCL科技	25.4400	0.24%	0.00%
601006	大秦铁路	13.7100	0.20%	0.00%

长城悦享回报债券A(011897)基金档案

基金代码	011897	基金简称	长城悦享回报债券A	基金全称
发行日期	2021-06-08~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型
基金经理	张勇张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	10.0207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医疗保健混合A	2.4047	1.58%
长城大健康混合A	0.6796	1.58%
长城医疗保健混合C	2.3770	1.58%
长城大健康混合C	0.6669	1.57%
长城医药科技六个月持有混合A	0.5708	1.53%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5627	1.53%
长城消费增值混合A	1.0482	1.17%
长城健康生活混合A	0.5031	0.86%
长城创新驱动混合A	0.5622	0.82%
长城中证医药卫生指数增强C	0.7892	0.73%