长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

今天最新净值 0.8390 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8390
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9852亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一月长城悦享回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011897	长城悦享回报债券A	0.8404	0.8404	0.8390	0.8390	0.0014	0.17%
2026-09-15	011897	长城悦享回报债券A	0.8390	0.8390	0.8390	0.8390	0.0000	0.00%
2026-09-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8390	0.8390	0.8395	0.8395	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8395	0.8395	0.8406	0.8406	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8406	0.8406	0.8406	0.8406	0.0000	0.00%
2026-09-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8406	0.8406	0.8398	0.8398	0.0008	0.10%
2026-09-08	011897	长城悦享回报债券A	0.8398	0.8398	0.8401	0.8401	-0.0003	-0.04%
2026-09-07	011897	长城悦享回报债券A	0.8401	0.8401	0.8379	0.8379	0.0022	0.26%
2026-09-04	011897	长城悦享回报债券A	0.8379	0.8379	0.8388	0.8388	-0.0009	-0.11%
2026-09-03	011897	长城悦享回报债券A	0.8388	0.8388	0.8387	0.8387	0.0001	0.01%

2026-09-02	011897	长城悦享回报债券A	0.8387	0.8387	0.8397	0.8397	-0.0010	-0.12%
2026-09-01	011897	长城悦享回报债券A	0.8397	0.8397	0.8412	0.8412	-0.0015	-0.18%
2026-08-31	011897	长城悦享回报债券A	0.8412	0.8412	0.8395	0.8395	0.0017	0.20%
2026-08-28	011897	长城悦享回报债券A	0.8395	0.8395	0.8402	0.8402	-0.0007	-0.08%
2026-08-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8402	0.8402	0.8382	0.8382	0.0020	0.24%
2026-08-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8382	0.8382	0.8376	0.8376	0.0006	0.07%
2026-08-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8376	0.8376	0.8373	0.8373	0.0003	0.04%
2026-08-24	011897	长城悦享回报债券A	0.8373	0.8373	0.8389	0.8389	-0.0016	-0.19%
2026-08-21	011897	长城悦享回报债券A	0.8389	0.8389	0.8379	0.8379	0.0010	0.12%
2026-08-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8379	0.8379	0.8379	0.8379	0.0000	0.00%
2026-08-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8379	0.8379	0.8417	0.8417	-0.0038	-0.45%
2026-08-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8417	0.8417	0.8420	0.8420	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	011897	长城悦享回报债券A	0.8420	0.8420	0.8396	0.8396	0.0024	0.29%

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