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交银阿尔法核心混合C - 基金主页(代码:013885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2623 0.0199 0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.4106 -0.0059 -0.1721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2623
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2530亿
最近资产：37.93亿
基金公司：
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.05%	0.36%	-7.16%	-5.83%	19.26%	73.56%	40.63%	-17.94%
同类排名	72/479	146/518	344/518	202/514	110/462	125/411	150/365	-

交银阿尔法核心混合C(013885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.2602	-0.05%
2026-09-17	4.2623	0.47%
2026-09-16	4.2424	0.19%
2026-09-15	4.2342	-0.65%
2026-09-14	4.2620	0.26%
2026-09-11	4.2508	0.09%

交银阿尔法核心混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.84%	6.71%
601988	中国银行	0.0000	8.86%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	8.74%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	7.06%	0.60%
601168	西部矿业	0.0000	4.50%	3.65%
601899	紫金矿业	0.0000	3.92%	5.30%
600941	中国移动	0.0000	3.46%	0.65%
601138	工业富联	0.0000	3.15%	2.61%
601156	东航物流	0.0000	2.64%	1.66%
600066	宇通客车	0.0000	2.63%	2.26%

交银阿尔法核心混合C(013885)基金档案

基金代码	013885	基金简称	交银阿尔法核心混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人		基金公司
最近资产	37.93亿	最近份额	10.2530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%