交银阿尔法核心混合C基金净值查询(013885)

今天最新净值 4.2424 0.0082 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4106 -0.0059 -0.1721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2424
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2530亿
最近资产：37.93亿
基金公司：
基金经理：何帅

近一季交银阿尔法核心混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银阿尔法核心混合C(013885)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2623	4.2623	4.2424	4.2424	0.0199	0.47%
2026-09-16	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2424	4.2424	4.2342	4.2342	0.0082	0.19%
2026-09-15	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2342	4.2342	4.2620	4.2620	-0.0278	-0.65%
2026-09-14	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2620	4.2620	4.2508	4.2508	0.0112	0.26%
2026-09-11	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2508	4.2508	4.2468	4.2468	0.0040	0.09%
2026-09-10	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2468	4.2468	4.2410	4.2410	0.0058	0.14%
2026-09-09	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2410	4.2410	4.2414	4.2414	-0.0004	-0.01%
2026-09-08	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2414	4.2414	4.2456	4.2456	-0.0042	-0.10%
2026-09-07	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2456	4.2456	4.2435	4.2435	0.0021	0.05%
2026-09-04	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2435	4.2435	4.2523	4.2523	-0.0088	-0.21%

2026-09-03	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2523	4.2523	4.2795	4.2795	-0.0272	-0.64%
2026-09-02	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2795	4.2795	4.2825	4.2825	-0.0030	-0.07%
2026-09-01	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2825	4.2825	4.2830	4.2830	-0.0005	-0.01%
2026-08-31	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2830	4.2830	4.2476	4.2476	0.0354	0.83%
2026-08-28	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2476	4.2476	4.2572	4.2572	-0.0096	-0.23%
2026-08-27	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2572	4.2572	4.2113	4.2113	0.0459	1.09%
2026-08-26	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2113	4.2113	4.2027	4.2027	0.0086	0.20%
2026-08-25	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2027	4.2027	4.2111	4.2111	-0.0084	-0.20%
2026-08-24	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2111	4.2111	4.3770	4.3770	-0.1659	-3.94%
2026-08-21	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3770	4.3770	4.3139	4.3139	0.0631	1.46%
2026-08-20	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3139	4.3139	4.3001	4.3001	0.0138	0.32%
2026-08-19	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3001	4.3001	4.5304	4.5304	-0.2303	-5.08%
2026-08-18	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5304	4.5304	4.5908	4.5908	-0.0604	-1.33%
2026-08-17	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5908	4.5908	4.4670	4.4670	0.1238	2.77%
2026-08-14	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4670	4.4670	4.3990	4.3990	0.0680	1.55%

2026-08-13	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3990	4.3990	4.4168	4.4168	-0.0178	-0.40%
2026-08-12	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4168	4.4168	4.3718	4.3718	0.0450	1.03%
2026-08-11	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3718	4.3718	4.3721	4.3721	-0.0003	-0.01%
2026-08-10	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3721	4.3721	4.4113	4.4113	-0.0392	-0.89%
2026-08-07	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4113	4.4113	4.2627	4.2627	0.1486	3.49%
2026-08-06	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2627	4.2627	4.2131	4.2131	0.0496	1.18%
2026-08-05	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2131	4.2131	4.0987	4.0987	0.1144	2.79%
2026-08-04	013885	交银阿尔法核心混合C	4.0987	4.0987	3.8224	3.8224	0.2763	7.23%
2026-08-03	013885	交银阿尔法核心混合C	3.8224	3.8224	3.8991	3.8991	-0.0767	-1.97%
2026-07-31	013885	交银阿尔法核心混合C	3.8991	3.8991	3.7906	3.7906	0.1085	2.86%
2026-07-30	013885	交银阿尔法核心混合C	3.7906	3.7906	3.9510	3.9510	-0.1604	-4.06%
2026-07-29	013885	交银阿尔法核心混合C	3.9510	3.9510	3.9462	3.9462	0.0048	0.12%
2026-07-28	013885	交银阿尔法核心混合C	3.9462	3.9462	4.2660	4.2660	-0.3198	-8.10%
2026-07-27	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2660	4.2660	4.0931	4.0931	0.1729	4.22%
2026-07-24	013885	交银阿尔法核心混合C	4.0931	4.0931	4.1774	4.1774	-0.0843	-2.02%
2026-07-23	013885	交银阿尔法核心混合C	4.1774	4.1774	4.1861	4.1861	-0.0087	-0.21%
2026-07-22	013885	交银阿尔法核心混合C	4.1861	4.1861	4.3123	4.3123	-0.1262	-3.01%
2026-07-21	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3123	4.3123	4.0418	4.0418	0.2705	6.69%
2026-07-20	013885	交银阿尔法核心混合C	4.0418	4.0418	4.1005	4.1005	-0.0587	-1.43%
2026-07-17	013885	交银阿尔法核心混合C	4.1005	4.1005	4.3420	4.3420	-0.2415	-5.56%
2026-07-16	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3420	4.3420	4.4595	4.4595	-0.1175	-2.63%
2026-07-15	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4595	4.4595	4.5102	4.5102	-0.0507	-1.12%
2026-07-14	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5102	4.5102	4.3108	4.3108	0.1994	4.63%
2026-07-13	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3108	4.3108	4.4001	4.4001	-0.0893	-2.03%
2026-07-10	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4001	4.4001	4.4748	4.4748	-0.0747	-1.67%
2026-07-09	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4748	4.4748	4.4001	4.4001	0.0747	1.70%
2026-07-08	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4001	4.4001	4.4308	4.4308	-0.0307	-0.69%
2026-07-07	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4308	4.4308	4.4390	4.4390	-0.0082	-0.18%
2026-07-06	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4390	4.4390	4.4352	4.4352	0.0038	0.09%
2026-07-03	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4352	4.4352	4.3956	4.3956	0.0396	0.90%
2026-07-02	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3956	4.3956	4.4469	4.4469	-0.0513	-1.15%
2026-07-01	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4469	4.4469	4.4666	4.4666	-0.0197	-0.44%
2026-06-30	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4666	4.4666	4.4813	4.4813	-0.0147	-0.33%
2026-06-29	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4813	4.4813	4.4424	4.4424	0.0389	0.88%
2026-06-26	013885	交银阿尔法核心混合C	4.4424	4.4424	4.5190	4.5190	-0.0766	-1.70%
2026-06-25	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5190	4.5190	4.5589	4.5589	-0.0399	-0.88%
2026-06-24	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5589	4.5589	4.5316	4.5316	0.0273	0.60%
2026-06-23	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5316	4.5316	4.6625	4.6625	-0.1309	-2.81%
2026-06-22	013885	交银阿尔法核心混合C	4.6625	4.6625	4.5913	4.5913	0.0712	1.55%
2026-06-18	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5913	4.5913	4.5260	4.5260	0.0653	1.44%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%