交银阿尔法核心混合C基金净值查询(013885)
今天最新净值
3.5092
-0.0181 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.5358
0.0490 1.4042%
- 累计净值：3.5092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2530亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
近一季,交银阿尔法核心混合C(013885)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4868 |
3.4868 |
3.5092 |
3.5092 |
-0.0224 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5092 |
3.5092 |
3.5273 |
3.5273 |
-0.0181 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5273 |
3.5273 |
3.5267 |
3.5267 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5267 |
3.5267 |
3.5174 |
3.5174 |
0.0093 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5174 |
3.5174 |
3.5196 |
3.5196 |
-0.0022 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5196 |
3.5196 |
3.5258 |
3.5258 |
-0.0062 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5258 |
3.5258 |
3.5299 |
3.5299 |
-0.0041 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5299 |
3.5299 |
3.5203 |
3.5203 |
0.0096 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5203 |
3.5203 |
3.5262 |
3.5262 |
-0.0059 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5262 |
3.5262 |
3.5417 |
3.5417 |
-0.0155 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5417 |
3.5417 |
3.5655 |
3.5655 |
-0.0238 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5655 |
3.5655 |
3.5645 |
3.5645 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5645 |
3.5645 |
3.5706 |
3.5706 |
-0.0061 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5706 |
3.5706 |
3.5830 |
3.5830 |
-0.0124 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5830 |
3.5830 |
3.5768 |
3.5768 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5768 |
3.5768 |
3.5681 |
3.5681 |
0.0087 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5681 |
3.5681 |
3.5656 |
3.5656 |
0.0025 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5656 |
3.5656 |
3.5962 |
3.5962 |
-0.0306 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5962 |
3.5962 |
3.5917 |
3.5917 |
0.0045 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5917 |
3.5917 |
3.5974 |
3.5974 |
-0.0057 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5974 |
3.5974 |
3.6077 |
3.6077 |
-0.0103 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6077 |
3.6077 |
3.6231 |
3.6231 |
-0.0154 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6231 |
3.6231 |
3.6461 |
3.6461 |
-0.0230 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6461 |
3.6461 |
3.6239 |
3.6239 |
0.0222 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6239 |
3.6239 |
3.6134 |
3.6134 |
0.0105 |
0.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6134 |
3.6134 |
3.6235 |
3.6235 |
-0.0101 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6235 |
3.6235 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0275 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5960 |
3.5960 |
3.6131 |
3.6131 |
-0.0171 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6131 |
3.6131 |
3.6001 |
3.6001 |
0.0130 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6001 |
3.6001 |
3.6007 |
3.6007 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6007 |
3.6007 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0273 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6409 |
3.6409 |
-0.0129 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6409 |
3.6409 |
3.6936 |
3.6936 |
-0.0527 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6936 |
3.6936 |
3.7768 |
3.7768 |
-0.0832 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7768 |
3.7768 |
3.6986 |
3.6986 |
0.0782 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6986 |
3.6986 |
3.7065 |
3.7065 |
-0.0079 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7065 |
3.7065 |
3.6463 |
3.6463 |
0.0602 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6463 |
3.6463 |
3.5859 |
3.5859 |
0.0604 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5859 |
3.5859 |
3.5977 |
3.5977 |
-0.0118 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5977 |
3.5977 |
3.6344 |
3.6344 |
-0.0367 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6344 |
3.6344 |
3.5451 |
3.5451 |
0.0893 |
2.52% |
| 2025-10-20 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5451 |
3.5451 |
3.5275 |
3.5275 |
0.0176 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5275 |
3.5275 |
3.6426 |
3.6426 |
-0.1151 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6426 |
3.6426 |
3.6273 |
3.6273 |
0.0153 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6273 |
3.6273 |
3.5656 |
3.5656 |
0.0617 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5656 |
3.5656 |
3.6224 |
3.6224 |
-0.0568 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6224 |
3.6224 |
3.6596 |
3.6596 |
-0.0372 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6596 |
3.6596 |
3.7346 |
3.7346 |
-0.0750 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7346 |
3.7346 |
3.6994 |
3.6994 |
0.0352 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6994 |
3.6994 |
3.6695 |
3.6695 |
0.0299 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6695 |
3.6695 |
3.6245 |
3.6245 |
0.0450 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6245 |
3.6245 |
3.6837 |
3.6837 |
-0.0592 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6837 |
3.6837 |
3.6582 |
3.6582 |
0.0255 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6582 |
3.6582 |
3.6356 |
3.6356 |
0.0226 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6356 |
3.6356 |
3.6074 |
3.6074 |
0.0282 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6074 |
3.6074 |
3.5737 |
3.5737 |
0.0337 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5737 |
3.5737 |
3.5572 |
3.5572 |
0.0165 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5572 |
3.5572 |
3.5739 |
3.5739 |
-0.0167 |
-0.47% |
