交银阿尔法核心混合C基金净值查询(013885)

今天最新净值 4.2424 0.0082 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4106 -0.0059 -0.1721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2424
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2530亿
最近资产：37.93亿
基金公司：
基金经理：何帅

近一月交银阿尔法核心混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银阿尔法核心混合C(013885)基金累计收益率-7.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2623	4.2623	4.2424	4.2424	0.0199	0.47%
2026-09-16	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2424	4.2424	4.2342	4.2342	0.0082	0.19%
2026-09-15	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2342	4.2342	4.2620	4.2620	-0.0278	-0.65%
2026-09-14	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2620	4.2620	4.2508	4.2508	0.0112	0.26%
2026-09-11	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2508	4.2508	4.2468	4.2468	0.0040	0.09%
2026-09-10	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2468	4.2468	4.2410	4.2410	0.0058	0.14%
2026-09-09	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2410	4.2410	4.2414	4.2414	-0.0004	-0.01%
2026-09-08	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2414	4.2414	4.2456	4.2456	-0.0042	-0.10%
2026-09-07	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2456	4.2456	4.2435	4.2435	0.0021	0.05%
2026-09-04	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2435	4.2435	4.2523	4.2523	-0.0088	-0.21%

2026-09-03	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2523	4.2523	4.2795	4.2795	-0.0272	-0.64%
2026-09-02	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2795	4.2795	4.2825	4.2825	-0.0030	-0.07%
2026-09-01	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2825	4.2825	4.2830	4.2830	-0.0005	-0.01%
2026-08-31	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2830	4.2830	4.2476	4.2476	0.0354	0.83%
2026-08-28	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2476	4.2476	4.2572	4.2572	-0.0096	-0.23%
2026-08-27	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2572	4.2572	4.2113	4.2113	0.0459	1.09%
2026-08-26	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2113	4.2113	4.2027	4.2027	0.0086	0.20%
2026-08-25	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2027	4.2027	4.2111	4.2111	-0.0084	-0.20%
2026-08-24	013885	交银阿尔法核心混合C	4.2111	4.2111	4.3770	4.3770	-0.1659	-3.94%
2026-08-21	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3770	4.3770	4.3139	4.3139	0.0631	1.46%
2026-08-20	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3139	4.3139	4.3001	4.3001	0.0138	0.32%
2026-08-19	013885	交银阿尔法核心混合C	4.3001	4.3001	4.5304	4.5304	-0.2303	-5.08%
2026-08-18	013885	交银阿尔法核心混合C	4.5304	4.5304	4.5908	4.5908	-0.0604	-1.33%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%