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景顺长城景颐尊利债券A - 基金主页(代码:015805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1231 -0.0021 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.6417亿
最近资产：28.07亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.51%	-0.87%	0.04%	1.42%	11.53%	13.64%	17.70%
同类排名	832/1519	1491/1766	958/1768	461/1726	804/1391	517/1151	360/963	-

景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1258	0.24%
2026-09-17	1.1231	-0.19%
2026-09-16	1.1252	0.17%
2026-09-15	1.1233	-0.07%
2026-09-14	1.1241	-0.22%
2026-09-11	1.1266	-0.20%

景顺长城景颐尊利债券A基金动态

景顺长城景颐尊利债券A 民生加银新混基发售柳世庆在管一只产品近3月排名靠后

自2022年6月23日，李怡文开始任职景顺长城景颐尊利债券A的基金经理。截至2022年7月1日，李怡文共任职5只债券型基金、5只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券发行混合型混合份额证券投资关联基金：嘉合货币A 嘉合消费升级混合景顺长城景颐尊利债券A 景顺景颐招利6个月持有期债券A 民生加银新战略混合A 民生加银质量领先混合A 南方中证科技100ETF

景顺长城景颐尊利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.03%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	1.83%	1.11%
01898	中煤能源	0.0000	1.56%	-2.44%
601857	中国石油	0.0000	0.71%	-2.84%
600016	民生银行	0.0000	0.62%	2.42%
600258	首旅酒店	0.0000	0.57%	1.20%
601636	旗滨集团	0.0000	0.56%	0.68%
001979	招商蛇口	0.0000	0.50%	1.14%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%
000039	中集集团	0.0000	0.43%	8.06%

景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金档案

基金代码	015805	基金简称	景顺长城景颐尊利债券A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	28.07亿	最近份额	25.6417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%