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景顺长城景颐尊利债券A - 基金主页(代码:015805)

今天最新净值 1.0409 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0566 0.0030 0.2860%
  • 累计净值:1.0409
  • 成立日期:2022-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6718亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:李怡文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% 0.06% 1.93% 2.83% 2.92% - - 4.09%
同类排名 119/1115 577/1148 385/1143 102/1106 160/974 0/793 0/604 -
景顺长城景颐尊利债券A基金动态
景顺长城景颐尊利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01898 中煤能源 227.4000 2.38% -0.64%
601225 陕西煤业 52.2300 1.99% -1.67%
00883 中国海洋石油 64.1000 1.60% 4.63%
01208 五矿资源 307.2000 1.30% 2.28%
601899 紫金矿业 47.5100 1.21% 3.62%
00525 广深铁路股份 371.8000 0.91% 1.52%
00753 中国国航 167.6000 0.88% -0.75%
600489 中金黄金 41.6900 0.84% 2.25%
002155 湖南黄金 35.4200 0.74% 6.06%
02331 李宁 24.0500 0.69% 5.28%
景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金档案
基金代码 015805 基金简称 景顺长城景颐尊利债券A 基金全称
发行日期 2022-07-01~2022-07-22 成立日期 2022-07-27 基金类型
基金经理 李怡文 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 31.6718亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率