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景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询(015805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1252 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1639
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.6417亿
最近资产：28.07亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一周景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1231	1.1618	1.1252	1.1639	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1252	1.1639	1.1233	1.1620	0.0019	0.17%
2026-09-15	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1233	1.1620	1.1241	1.1628	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1241	1.1628	1.1266	1.1653	-0.0025	-0.22%
2026-09-11	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1266	1.1653	1.1289	1.1676	-0.0023	-0.20%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%