景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询(015805)

今天最新净值 1.1252 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1639
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.6417亿
最近资产：28.07亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一月景顺长城景颐尊利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城景颐尊利债券A(015805)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1231	1.1618	1.1252	1.1639	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1252	1.1639	1.1233	1.1620	0.0019	0.17%
2026-09-15	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1233	1.1620	1.1241	1.1628	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1241	1.1628	1.1266	1.1653	-0.0025	-0.22%
2026-09-11	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1266	1.1653	1.1289	1.1676	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1289	1.1676	1.1316	1.1703	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1316	1.1703	1.1318	1.1705	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1318	1.1705	1.1295	1.1682	0.0023	0.20%
2026-09-07	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1295	1.1682	1.1287	1.1674	0.0008	0.07%
2026-09-04	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1287	1.1674	1.1269	1.1656	0.0018	0.16%

2026-09-03	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1269	1.1656	1.1263	1.1650	0.0006	0.05%
2026-09-02	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1263	1.1650	1.1297	1.1684	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1297	1.1684	1.1311	1.1698	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1311	1.1698	1.1322	1.1709	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1322	1.1709	1.1320	1.1707	0.0002	0.02%
2026-08-27	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1320	1.1707	1.1309	1.1696	0.0011	0.10%
2026-08-26	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1309	1.1696	1.1301	1.1688	0.0008	0.07%
2026-08-25	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1301	1.1688	1.1302	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1302	1.1689	1.1336	1.1723	-0.0034	-0.30%
2026-08-21	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1336	1.1723	1.1313	1.1700	0.0023	0.20%
2026-08-20	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1313	1.1700	1.1299	1.1686	0.0014	0.12%
2026-08-19	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1299	1.1686	1.1352	1.1739	-0.0053	-0.47%
2026-08-18	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1352	1.1739	1.1329	1.1716	0.0023	0.20%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%