天弘中证A50指数A基金净值查询(023431)

今天最新净值 1.0773 0.0020 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1075 0.0041 0.3709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

近一季天弘中证A50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证A50指数A(023431)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023431	天弘中证A50指数A	1.0773	1.0773	1.0753	1.0753	0.0020	0.19%
2026-09-15	023431	天弘中证A50指数A	1.0753	1.0753	1.0888	1.0888	-0.0135	-1.26%
2026-09-14	023431	天弘中证A50指数A	1.0888	1.0888	1.0932	1.0932	-0.0044	-0.40%
2026-09-11	023431	天弘中证A50指数A	1.0932	1.0932	1.1024	1.1024	-0.0092	-0.83%
2026-09-10	023431	天弘中证A50指数A	1.1024	1.1024	1.1091	1.1091	-0.0067	-0.60%
2026-09-09	023431	天弘中证A50指数A	1.1091	1.1091	1.1071	1.1071	0.0020	0.18%
2026-09-08	023431	天弘中证A50指数A	1.1071	1.1071	1.1116	1.1116	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	023431	天弘中证A50指数A	1.1116	1.1116	1.1086	1.1086	0.0030	0.27%
2026-09-04	023431	天弘中证A50指数A	1.1086	1.1086	1.1047	1.1047	0.0039	0.35%
2026-09-03	023431	天弘中证A50指数A	1.1047	1.1047	1.1018	1.1018	0.0029	0.26%

2026-09-02	023431	天弘中证A50指数A	1.1018	1.1018	1.1167	1.1167	-0.0149	-1.33%
2026-09-01	023431	天弘中证A50指数A	1.1167	1.1167	1.1177	1.1177	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	023431	天弘中证A50指数A	1.1177	1.1177	1.1216	1.1216	-0.0039	-0.35%
2026-08-28	023431	天弘中证A50指数A	1.1216	1.1216	1.1255	1.1255	-0.0039	-0.35%
2026-08-27	023431	天弘中证A50指数A	1.1255	1.1255	1.1245	1.1245	0.0010	0.09%
2026-08-26	023431	天弘中证A50指数A	1.1245	1.1245	1.1154	1.1154	0.0091	0.82%
2026-08-25	023431	天弘中证A50指数A	1.1154	1.1154	1.1191	1.1191	-0.0037	-0.33%
2026-08-24	023431	天弘中证A50指数A	1.1191	1.1191	1.1265	1.1265	-0.0074	-0.66%
2026-08-21	023431	天弘中证A50指数A	1.1265	1.1265	1.1217	1.1217	0.0048	0.43%
2026-08-20	023431	天弘中证A50指数A	1.1217	1.1217	1.1204	1.1204	0.0013	0.12%
2026-08-19	023431	天弘中证A50指数A	1.1204	1.1204	1.1441	1.1441	-0.0237	-2.07%
2026-08-18	023431	天弘中证A50指数A	1.1441	1.1441	1.1450	1.1450	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	023431	天弘中证A50指数A	1.1450	1.1450	1.1325	1.1325	0.0125	1.10%
2026-08-14	023431	天弘中证A50指数A	1.1325	1.1325	1.1349	1.1349	-0.0024	-0.21%
2026-08-13	023431	天弘中证A50指数A	1.1349	1.1349	1.1406	1.1406	-0.0057	-0.50%

2026-08-12	023431	天弘中证A50指数A	1.1406	1.1406	1.1368	1.1368	0.0038	0.33%
2026-08-11	023431	天弘中证A50指数A	1.1368	1.1368	1.1455	1.1455	-0.0087	-0.76%
2026-08-10	023431	天弘中证A50指数A	1.1455	1.1455	1.1404	1.1404	0.0051	0.45%
2026-08-07	023431	天弘中证A50指数A	1.1404	1.1404	1.1326	1.1326	0.0078	0.69%
2026-08-06	023431	天弘中证A50指数A	1.1326	1.1326	1.1389	1.1389	-0.0063	-0.55%
2026-08-05	023431	天弘中证A50指数A	1.1389	1.1389	1.1317	1.1317	0.0072	0.64%
2026-08-04	023431	天弘中证A50指数A	1.1317	1.1317	1.1221	1.1221	0.0096	0.86%
2026-08-03	023431	天弘中证A50指数A	1.1221	1.1221	1.1297	1.1297	-0.0076	-0.67%
2026-07-31	023431	天弘中证A50指数A	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	023431	天弘中证A50指数A	1.1299	1.1299	1.1339	1.1339	-0.0040	-0.35%
2026-07-29	023431	天弘中证A50指数A	1.1339	1.1339	1.1207	1.1207	0.0132	1.18%
2026-07-28	023431	天弘中证A50指数A	1.1207	1.1207	1.1433	1.1433	-0.0226	-1.98%
2026-07-27	023431	天弘中证A50指数A	1.1433	1.1433	1.1225	1.1225	0.0208	1.85%
2026-07-24	023431	天弘中证A50指数A	1.1225	1.1225	1.1379	1.1379	-0.0154	-1.35%
2026-07-23	023431	天弘中证A50指数A	1.1379	1.1379	1.1307	1.1307	0.0072	0.64%
2026-07-22	023431	天弘中证A50指数A	1.1307	1.1307	1.1332	1.1332	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	023431	天弘中证A50指数A	1.1332	1.1332	1.1076	1.1076	0.0256	2.31%
2026-07-20	023431	天弘中证A50指数A	1.1076	1.1076	1.0811	1.0811	0.0265	2.45%
2026-07-17	023431	天弘中证A50指数A	1.0811	1.0811	1.1108	1.1108	-0.0297	-2.67%
2026-07-16	023431	天弘中证A50指数A	1.1108	1.1108	1.1250	1.1250	-0.0142	-1.26%
2026-07-15	023431	天弘中证A50指数A	1.1250	1.1250	1.1190	1.1190	0.0060	0.54%
2026-07-14	023431	天弘中证A50指数A	1.1190	1.1190	1.0987	1.0987	0.0203	1.85%
2026-07-13	023431	天弘中证A50指数A	1.0987	1.0987	1.1063	1.1063	-0.0076	-0.69%
2026-07-10	023431	天弘中证A50指数A	1.1063	1.1063	1.1290	1.1290	-0.0227	-2.01%
2026-07-09	023431	天弘中证A50指数A	1.1290	1.1290	1.1071	1.1071	0.0219	1.98%
2026-07-08	023431	天弘中证A50指数A	1.1071	1.1071	1.1128	1.1128	-0.0057	-0.51%
2026-07-07	023431	天弘中证A50指数A	1.1128	1.1128	1.1209	1.1209	-0.0081	-0.72%
2026-07-06	023431	天弘中证A50指数A	1.1209	1.1209	1.1205	1.1205	0.0004	0.04%
2026-07-03	023431	天弘中证A50指数A	1.1205	1.1205	1.1167	1.1167	0.0038	0.34%
2026-07-02	023431	天弘中证A50指数A	1.1167	1.1167	1.1339	1.1339	-0.0172	-1.52%
2026-07-01	023431	天弘中证A50指数A	1.1339	1.1339	1.1375	1.1375	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	023431	天弘中证A50指数A	1.1375	1.1375	1.1298	1.1298	0.0077	0.68%
2026-06-29	023431	天弘中证A50指数A	1.1298	1.1298	1.1097	1.1097	0.0201	1.81%
2026-06-26	023431	天弘中证A50指数A	1.1097	1.1097	1.1388	1.1388	-0.0291	-2.56%
2026-06-25	023431	天弘中证A50指数A	1.1388	1.1388	1.1357	1.1357	0.0031	0.27%
2026-06-24	023431	天弘中证A50指数A	1.1357	1.1357	1.1314	1.1314	0.0043	0.38%
2026-06-23	023431	天弘中证A50指数A	1.1314	1.1314	1.1661	1.1661	-0.0347	-2.98%
2026-06-22	023431	天弘中证A50指数A	1.1661	1.1661	1.1391	1.1391	0.0270	2.37%
2026-06-18	023431	天弘中证A50指数A	1.1391	1.1391	1.1411	1.1411	-0.0020	-0.18%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%