天弘中证A50指数A基金净值查询(023431)
今天最新净值
1.0773
0.0020 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1075
0.0041 0.3709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0773
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月,天弘中证A50指数A(023431)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0039 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0237 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
023431 |
天弘中证A50指数A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0009 |
-0.08% |
