金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛稳健丰利债券A - 基金主页(代码:009943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1023 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 -0.0030 -0.2725%

累计净值：1.1023
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1963亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.58%	-0.11%	-0.31%	0.42%	3.41%	8.99%	8.57%	10.19%
同类排名	707/1230	1155/1507	675/1481	711/1412	777/1219	659/1025	584/848	-

浦银安盛稳健丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.63%	-3.79%
600961	株冶集团	0.0000	0.42%	-5.15%
603236	移远通信	0.0000	0.41%	-0.57%
002155	湖南黄金	0.0000	0.39%	-5.11%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.39%	-1.57%
000975	山金国际	0.0000	0.38%	-3.47%
002138	顺络电子	0.0000	0.38%	-2.51%
688213	思特威-W	0.0000	0.37%	-1.26%
002170	芭田股份	0.0000	0.35%	-2.98%
01336	新华保险	0.0000	0.21%	-2.85%

浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金档案

基金代码	009943	基金简称	浦银安盛稳健丰利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿杨鑫郑双超	基金托管人		基金公司
最近资产	1.12亿元	最近份额	3.1963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%