浦银安盛稳健丰利债券A基金净值查询(009943)
今天最新净值
1.1407
0.0019 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1141
0.0002 0.0203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1963亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：李羿 杨鑫
近一月,浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
