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汇添富双鑫添利债券D - 基金主页(代码:025178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2533 0.0024 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2490 0.0007 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2533
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：111.5174亿
最近资产：138.75亿
基金公司：
基金经理：吴江宏徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.78%	-1.41%	-1.66%	1.41%	-	-	4.48%
同类排名	990/1517	1667/1764	1339/1766	1160/1724	803/1389			-

汇添富双鑫添利债券D(025178)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2497	-0.29%
2026-09-16	1.2533	0.19%
2026-09-15	1.2509	-0.17%
2026-09-14	1.2530	-0.18%
2026-09-11	1.2552	-0.34%
2026-09-10	1.2595	-0.25%

汇添富双鑫添利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.86%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.80%	3.53%
600160	巨化股份	0.0000	0.75%	2.55%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.74%	8.33%
002008	大族激光	0.0000	0.65%	3.11%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.50%	-3.87%
002028	思源电气	0.0000	0.49%	1.59%

汇添富双鑫添利债券D(025178)基金档案

基金代码	025178	基金简称	汇添富双鑫添利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏徐一恒	基金托管人		基金公司
最近资产	138.75亿	最近份额	111.5174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%