汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)
今天最新净值
1.2402
0.0023 0.19%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2432
0.0030 0.2433%
- 累计净值：1.2402
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：111.5174亿
- 最近资产：34.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一月,汇添富双鑫添利债券D(025178)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2402 |
1.2402 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2379 |
1.2379 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2397 |
1.2397 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2341 |
1.2341 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2386 |
1.2386 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2427 |
1.2427 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2402 |
1.2402 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2415 |
1.2415 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2406 |
1.2406 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2436 |
1.2436 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2432 |
1.2432 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2408 |
1.2408 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2399 |
1.2399 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2421 |
1.2421 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2430 |
1.2430 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2382 |
1.2382 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2368 |
1.2368 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2381 |
1.2381 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2376 |
1.2376 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
025178 |
汇添富双鑫添利债券D |
1.2346 |
1.2346 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0016 |
0.13% |
