汇添富双鑫添利债券D基金净值查询(025178)

今天最新净值 1.2533 0.0024 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2490 0.0007 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2533
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：111.5174亿
最近资产：138.75亿
基金公司：
基金经理：吴江宏徐一恒

近一季汇添富双鑫添利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富双鑫添利债券D(025178)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2497	1.2497	1.2533	1.2533	-0.0036	-0.29%
2026-09-16	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2533	1.2533	1.2509	1.2509	0.0024	0.19%
2026-09-15	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2509	1.2509	1.2530	1.2530	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2530	1.2530	1.2552	1.2552	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2552	1.2552	1.2595	1.2595	-0.0043	-0.34%
2026-09-10	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2595	1.2595	1.2627	1.2627	-0.0032	-0.25%
2026-09-09	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2627	1.2627	1.2610	1.2610	0.0017	0.13%
2026-09-08	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2610	1.2610	1.2602	1.2602	0.0008	0.06%
2026-09-07	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2602	1.2602	1.2598	1.2598	0.0004	0.03%
2026-09-04	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2598	1.2598	1.2598	1.2598	0.0000	0.00%

2026-09-03	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2598	1.2598	1.2581	1.2581	0.0017	0.14%
2026-09-02	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2581	1.2581	1.2616	1.2616	-0.0035	-0.28%
2026-09-01	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2616	1.2616	1.2635	1.2635	-0.0019	-0.15%
2026-08-31	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2635	1.2635	1.2662	1.2662	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2662	1.2662	1.2655	1.2655	0.0007	0.06%
2026-08-27	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2655	1.2655	1.2654	1.2654	0.0001	0.01%
2026-08-26	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2654	1.2654	1.2630	1.2630	0.0024	0.19%
2026-08-25	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2630	1.2630	1.2660	1.2660	-0.0030	-0.24%
2026-08-24	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2660	1.2660	1.2692	1.2692	-0.0032	-0.25%
2026-08-21	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2692	1.2692	1.2648	1.2648	0.0044	0.35%
2026-08-20	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2648	1.2648	1.2613	1.2613	0.0035	0.28%
2026-08-19	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2613	1.2613	1.2685	1.2685	-0.0072	-0.57%
2026-08-18	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2685	1.2685	1.2676	1.2676	0.0009	0.07%
2026-08-17	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2676	1.2676	1.2614	1.2614	0.0062	0.49%
2026-08-14	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2614	1.2614	1.2586	1.2586	0.0028	0.22%

2026-08-13	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2586	1.2586	1.2630	1.2630	-0.0044	-0.35%
2026-08-12	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2630	1.2630	1.2617	1.2617	0.0013	0.10%
2026-08-11	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2617	1.2617	1.2676	1.2676	-0.0059	-0.47%
2026-08-10	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2676	1.2676	1.2664	1.2664	0.0012	0.09%
2026-08-07	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2664	1.2664	1.2631	1.2631	0.0033	0.26%
2026-08-06	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2631	1.2631	1.2638	1.2638	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2638	1.2638	1.2584	1.2584	0.0054	0.43%
2026-08-04	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2584	1.2584	1.2522	1.2522	0.0062	0.50%
2026-08-03	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2522	1.2522	1.2544	1.2544	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2544	1.2544	1.2516	1.2516	0.0028	0.22%
2026-07-30	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2516	1.2516	1.2556	1.2556	-0.0040	-0.32%
2026-07-29	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2556	1.2556	1.2527	1.2527	0.0029	0.23%
2026-07-28	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2527	1.2527	1.2602	1.2602	-0.0075	-0.60%
2026-07-27	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2602	1.2602	1.2568	1.2568	0.0034	0.27%
2026-07-24	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2568	1.2568	1.2606	1.2606	-0.0038	-0.30%
2026-07-23	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2606	1.2606	1.2581	1.2581	0.0025	0.20%
2026-07-22	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2581	1.2581	1.2585	1.2585	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2585	1.2585	1.2504	1.2504	0.0081	0.65%
2026-07-20	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2504	1.2504	1.2469	1.2469	0.0035	0.28%
2026-07-17	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2469	1.2469	1.2573	1.2573	-0.0104	-0.83%
2026-07-16	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2573	1.2573	1.2607	1.2607	-0.0034	-0.27%
2026-07-15	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2607	1.2607	1.2614	1.2614	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2614	1.2614	1.2545	1.2545	0.0069	0.55%
2026-07-13	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2545	1.2545	1.2580	1.2580	-0.0035	-0.28%
2026-07-10	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2580	1.2580	1.2664	1.2664	-0.0084	-0.66%
2026-07-09	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2664	1.2664	1.2614	1.2614	0.0050	0.40%
2026-07-08	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2614	1.2614	1.2629	1.2629	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2629	1.2629	1.2654	1.2654	-0.0025	-0.20%
2026-07-06	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2654	1.2654	1.2645	1.2645	0.0009	0.07%
2026-07-03	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2645	1.2645	1.2621	1.2621	0.0024	0.19%
2026-07-02	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2621	1.2621	1.2688	1.2688	-0.0067	-0.53%
2026-07-01	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2688	1.2688	1.2728	1.2728	-0.0040	-0.31%
2026-06-30	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2728	1.2728	1.2696	1.2696	0.0032	0.25%
2026-06-29	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2696	1.2696	1.2656	1.2656	0.0040	0.32%
2026-06-26	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2656	1.2656	1.2716	1.2716	-0.0060	-0.47%
2026-06-25	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2716	1.2716	1.2703	1.2703	0.0013	0.10%
2026-06-24	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2703	1.2703	1.2669	1.2669	0.0034	0.27%
2026-06-23	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2669	1.2669	1.2751	1.2751	-0.0082	-0.64%
2026-06-22	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2751	1.2751	1.2720	1.2720	0.0031	0.24%
2026-06-18	025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2720	1.2720	1.2708	1.2708	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%