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格林鑫利六个月持有期混合A - 基金主页(代码:017079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1884 -0.0037 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2280 -0.0023 -0.1907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：2023-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0849亿
最近资产：0.09亿
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天高洁刘赞尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.98%	-0.91%	-1.23%	-0.48%	-4.58%	20.38%	17.92%	22.94%
同类排名	1223/1272	1150/1337	1139/1341	757/1322	1205/1238	265/1182	280/1136	-

格林鑫利六个月持有期混合A(017079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1911	0.23%
2026-09-17	1.1884	-0.31%
2026-09-16	1.1921	0.18%
2026-09-15	1.1899	-0.12%
2026-09-14	1.1913	0.07%
2026-09-11	1.1905	-0.42%

格林鑫利六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603605	珀莱雅	0.0000	3.01%	0.58%
002841	视源股份	0.0000	2.73%	3.48%
301498	乖宝宠物	0.0000	2.45%	2.47%
002271	东方雨虹	0.0000	2.43%	8.26%
300777	中简科技	0.0000	2.22%	2.32%
01951	锦欣生殖	0.0000	2.18%	1.87%
00384	中国燃气	0.0000	1.85%	-0.13%
02313	申洲国际	0.0000	1.76%	0.96%
03690	美团-W	0.0000	1.72%	2.81%
00667	中国东方教育	0.0000	1.70%	6.24%

格林鑫利六个月持有期混合A(017079)基金档案

基金代码	017079	基金简称	格林鑫利六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-02-22~2023-03-15	成立日期	2023-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜钧天高洁刘赞尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.09亿	最近份额	0.0849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%