格林鑫利六个月持有期混合A基金净值查询(017079)
今天最新净值
1.1899
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2280
-0.0023 -0.1907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1899
- 成立日期：2023-03-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0849亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 高洁 刘赞 尹鲁晋
近一月,格林鑫利六个月持有期混合A(017079)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017079 |
格林鑫利六个月持有期混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0048 |
0.40% |
