富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)

今天最新净值 1.3501 -0.0024 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3561 0.0041 0.3013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5301
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5098亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：
基金经理：俞晓斌蔡耀华

近一季富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国久利稳健配置混合E(019370)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3526	1.5326	1.3501	1.5301	0.0025	0.19%
2026-09-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3501	1.5301	1.3525	1.5325	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3525	1.5325	1.3530	1.5330	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3530	1.5330	1.3598	1.5398	-0.0068	-0.50%
2026-09-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3598	1.5398	1.3625	1.5425	-0.0027	-0.20%
2026-09-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3625	1.5425	1.3619	1.5419	0.0006	0.04%
2026-09-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3619	1.5419	1.3604	1.5404	0.0015	0.11%
2026-09-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3604	1.5404	1.3617	1.5417	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3617	1.5417	1.3624	1.5424	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3624	1.5424	1.3598	1.5398	0.0026	0.19%

2026-09-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3598	1.5398	1.3649	1.5449	-0.0051	-0.37%
2026-09-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3649	1.5449	1.3647	1.5447	0.0002	0.01%
2026-08-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3647	1.5447	1.3644	1.5444	0.0003	0.02%
2026-08-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3644	1.5444	1.3657	1.5457	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3657	1.5457	1.3616	1.5416	0.0041	0.30%
2026-08-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3616	1.5416	1.3607	1.5407	0.0009	0.07%
2026-08-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3607	1.5407	1.3618	1.5418	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3618	1.5418	1.3646	1.5446	-0.0028	-0.21%
2026-08-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3646	1.5446	1.3623	1.5423	0.0023	0.17%
2026-08-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3623	1.5423	1.3599	1.5399	0.0024	0.18%
2026-08-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3599	1.5399	1.3697	1.5497	-0.0098	-0.72%
2026-08-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3697	1.5497	1.3703	1.5503	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3703	1.5503	1.3624	1.5424	0.0079	0.58%
2026-08-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3624	1.5424	1.3597	1.5397	0.0027	0.20%
2026-08-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3597	1.5397	1.3620	1.5420	-0.0023	-0.17%

2026-08-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3620	1.5420	1.3589	1.5389	0.0031	0.23%
2026-08-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3589	1.5389	1.3621	1.5421	-0.0032	-0.23%
2026-08-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3621	1.5421	1.3599	1.5399	0.0022	0.16%
2026-08-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3599	1.5399	1.3547	1.5347	0.0052	0.38%
2026-08-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3547	1.5347	1.3550	1.5350	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3550	1.5350	1.3499	1.5299	0.0051	0.38%
2026-08-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3499	1.5299	1.3478	1.5278	0.0021	0.16%
2026-08-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3478	1.5278	1.3468	1.5268	0.0010	0.07%
2026-07-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3468	1.5268	1.3441	1.5241	0.0027	0.20%
2026-07-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3441	1.5241	1.3443	1.5243	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3443	1.5243	1.3399	1.5199	0.0044	0.33%
2026-07-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3399	1.5199	1.3420	1.5220	-0.0021	-0.16%
2026-07-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3420	1.5220	1.3319	1.5119	0.0101	0.76%
2026-07-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3319	1.5119	1.3373	1.5173	-0.0054	-0.40%
2026-07-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3373	1.5173	1.3343	1.5143	0.0030	0.22%
2026-07-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3343	1.5143	1.3325	1.5125	0.0018	0.14%
2026-07-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3325	1.5125	1.3299	1.5099	0.0026	0.20%
2026-07-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3299	1.5099	1.3257	1.5057	0.0042	0.32%
2026-07-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3257	1.5057	1.3314	1.5114	-0.0057	-0.43%
2026-07-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3314	1.5114	1.3349	1.5149	-0.0035	-0.26%
2026-07-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3349	1.5149	1.3330	1.5130	0.0019	0.14%
2026-07-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3330	1.5130	1.3267	1.5067	0.0063	0.47%
2026-07-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3267	1.5067	1.3272	1.5072	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3272	1.5072	1.3269	1.5069	0.0003	0.02%
2026-07-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3269	1.5069	1.3260	1.5060	0.0009	0.07%
2026-07-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3260	1.5060	1.3286	1.5086	-0.0026	-0.20%
2026-07-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3286	1.5086	1.3318	1.5118	-0.0032	-0.24%
2026-07-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3318	1.5118	1.3313	1.5113	0.0005	0.04%
2026-07-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3313	1.5113	1.3289	1.5089	0.0024	0.18%
2026-07-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3289	1.5089	1.3282	1.5082	0.0007	0.05%
2026-07-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3282	1.5082	1.3242	1.5042	0.0040	0.30%
2026-06-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3242	1.5042	1.3254	1.5054	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3254	1.5054	1.3208	1.5008	0.0046	0.35%
2026-06-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3208	1.5008	1.3284	1.5084	-0.0076	-0.57%
2026-06-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3284	1.5084	1.3282	1.5082	0.0002	0.02%
2026-06-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3282	1.5082	1.3269	1.5069	0.0013	0.10%
2026-06-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3269	1.5069	1.3301	1.5101	-0.0032	-0.24%
2026-06-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3301	1.5101	1.3244	1.5044	0.0057	0.43%
2026-06-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3244	1.5044	1.3288	1.5088	-0.0044	-0.33%
2026-06-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3288	1.5088	1.3284	1.5084	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%