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富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E) - 基金主页(代码:019370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3519 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3561 0.0041 0.3013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5319
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5098亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：
基金经理：俞晓斌蔡耀华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	0.24%	-0.99%	2.40%	2.39%	81.59%	60.97%	61.24%
同类排名	287/1293	550/1407	930/1387	71/1350	641/1259	4/1203	9/1157	-

富国久利稳健配置混合E(019370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3562	0.32%
2026-09-17	1.3519	-0.05%
2026-09-16	1.3526	0.19%
2026-09-15	1.3501	-0.18%
2026-09-14	1.3525	-0.04%
2026-09-11	1.3530	-0.50%

富国久利稳健配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	1.02%	0.82%
000708	中信特钢	0.0000	0.93%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.91%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	0.91%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.71%	3.60%
688016	心脉医疗	0.0000	0.70%	3.63%
600131	国网信通	0.0000	0.55%	1.55%
600968	海油发展	0.0000	0.51%	0.89%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.47%	5.14%

富国久利稳健配置混合E(019370)基金档案

基金代码	019370	基金简称	富国久利稳健配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌蔡耀华	基金托管人		基金公司
最近资产	4.14亿元	最近份额	0.5098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%