国泰佳益混合C基金净值查询(012278)
今天最新净值
0.9120
0.0017 0.1900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9087
-0.0010 -0.1147%
- 累计净值：0.9120
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2753亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰佳益混合C(012278)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-09 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-15 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-02-05 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
012278 |
国泰佳益混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0005 |
0.06% |
