鹏华创兴增利债券C基金净值查询(016330)

今天最新净值 1.0135 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0027 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0135
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6970亿
最近资产：0.68亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁时赟超罗佳

近一季鹏华创兴增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华创兴增利债券C(016330)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0152	1.0152	1.0135	1.0135	0.0017	0.17%
2026-09-15	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0135	1.0135	1.0138	1.0138	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0138	1.0138	1.0144	1.0144	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0144	1.0144	1.0163	1.0163	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0163	1.0163	1.0170	1.0170	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2026-09-08	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2026-09-07	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0160	1.0160	1.0135	1.0135	0.0025	0.25%
2026-09-04	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0135	1.0135	1.0143	1.0143	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%

2026-09-02	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0135	1.0135	1.0150	1.0150	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0150	1.0150	1.0161	1.0161	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0161	1.0161	1.0146	1.0146	0.0015	0.15%
2026-08-28	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0146	1.0146	1.0154	1.0154	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-08-26	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-08-24	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0155	1.0155	1.0159	1.0159	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2026-08-20	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0157	1.0157	1.0151	1.0151	0.0006	0.06%
2026-08-19	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0151	1.0151	1.0189	1.0189	-0.0038	-0.37%
2026-08-18	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%
2026-08-17	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0182	1.0182	1.0164	1.0164	0.0018	0.18%
2026-08-14	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2026-08-13	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0157	1.0157	1.0159	1.0159	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0159	1.0159	1.0153	1.0153	0.0006	0.06%
2026-08-11	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0153	1.0153	1.0161	1.0161	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0161	1.0161	1.0153	1.0153	0.0008	0.08%
2026-08-07	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0153	1.0153	1.0136	1.0136	0.0017	0.17%
2026-08-06	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0136	1.0136	1.0129	1.0129	0.0007	0.07%
2026-08-05	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0129	1.0129	1.0116	1.0116	0.0013	0.13%
2026-08-04	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0116	1.0116	1.0101	1.0101	0.0015	0.15%
2026-08-03	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2026-07-30	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-07-29	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2026-07-28	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0086	1.0086	1.0096	1.0096	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%
2026-07-24	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2026-07-22	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0089	1.0089	1.0078	1.0078	0.0011	0.11%
2026-07-21	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0078	1.0078	1.0067	1.0067	0.0011	0.11%
2026-07-20	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0074	1.0074	1.0084	1.0084	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0084	1.0084	1.0093	1.0093	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-07-14	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%
2026-07-13	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0086	1.0086	1.0101	1.0101	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-07-09	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-07-08	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2026-07-07	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2026-07-03	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-07-02	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0095	1.0095	1.0104	1.0104	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0109	1.0109	1.0098	1.0098	0.0011	0.11%
2026-06-26	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0098	1.0098	1.0108	1.0108	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%
2026-06-24	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-06-23	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2026-06-22	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-06-18	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2026-06-17	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%