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鹏华创兴增利债券C基金净值查询(016330)

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今天最新净值 0.9965 -0.0005 -0.05% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9966 -0.0012 -0.1177%
  • 累计净值：0.9965
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6970亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 李君
今年以来鹏华创兴增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华创兴增利债券C(016330)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9970 0.9970 0.9981 0.9981 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9981 0.9981 0.9986 0.9986 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2025-12-10 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-12-09 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2025-12-08 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-12-05 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
2025-12-04 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9969 0.9969 0.9982 0.9982 -0.0013 -0.13%
2025-12-02 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9989 0.9989 0.9984 0.9984 0.0005 0.05%
2025-11-28 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9984 0.9984 0.9976 0.9976 0.0008 0.08%
2025-11-27 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2025-11-24 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
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2025-11-20 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-11-14 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-11-12 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-11-11 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-11-10 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-11-07 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2025-11-06 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-11-04 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0017 1.0017 1.0025 1.0025 -0.0008 -0.08%
2025-11-03 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-10-31 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-10-30 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-10-29 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-10-28 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2025-10-27 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2025-10-24 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2025-10-23 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-10-22 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9970 0.9970 0.9986 0.9986 -0.0016 -0.16%
2025-10-21 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9986 0.9986 0.9962 0.9962 0.0024 0.24%
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2025-10-17 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9958 0.9958 0.9969 0.9969 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-10-15 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9968 0.9968 0.9948 0.9948 0.0020 0.20%
2025-10-14 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9948 0.9948 0.9969 0.9969 -0.0021 -0.21%
2025-10-13 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9969 0.9969 0.9980 0.9980 -0.0011 -0.11%
2025-10-10 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9980 0.9980 0.9994 0.9994 -0.0014 -0.14%
2025-10-09 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2025-09-30 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9984 0.9984 0.9960 0.9960 0.0024 0.24%
2025-09-29 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2025-09-26 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9952 0.9952 0.9967 0.9967 -0.0015 -0.15%
2025-09-25 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2025-09-24 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9964 0.9964 0.9948 0.9948 0.0016 0.16%
2025-09-23 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9948 0.9948 0.9960 0.9960 -0.0012 -0.12%
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2025-09-19 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2025-09-16 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2025-09-15 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08%
2025-09-11 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9950 0.9950 0.9952 0.9952 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9952 0.9952 0.9967 0.9967 -0.0015 -0.15%
2025-09-09 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9967 0.9967 0.9976 0.9976 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9976 0.9976 0.9987 0.9987 -0.0011 -0.11%
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2025-09-02 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
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2025-08-29 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9988 0.9988 0.9985 0.9985 0.0003 0.03%
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2025-08-27 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
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2025-08-22 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9982 0.9982 0.9984 0.9984 -0.0002 -0.02%
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2025-08-20 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-08-18 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9975 0.9975 0.9989 0.9989 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
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2025-08-04 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-08-01 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-07-30 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-07-29 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
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2025-07-24 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-07-23 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-07-22 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
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2025-07-17 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-07-16 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
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2025-01-23 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9803 0.9803 0.9822 0.9822 -0.0019 -0.19%
2025-01-22 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9822 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.00%
2025-01-21 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9822 0.9822 0.9800 0.9800 0.0022 0.22%
2025-01-20 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9800 0.9800 0.9789 0.9789 0.0011 0.11%
2025-01-17 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9789 0.9789 0.9768 0.9768 0.0021 0.21%
2025-01-16 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9768 0.9768 0.9776 0.9776 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9776 0.9776 0.9806 0.9806 -0.0030 -0.31%
2025-01-14 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9806 0.9806 0.9740 0.9740 0.0066 0.68%
2025-01-13 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9740 0.9740 0.9749 0.9749 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9749 0.9749 0.9756 0.9756 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2025-01-08 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9748 0.9748 0.9756 0.9756 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9756 0.9756 0.9714 0.9714 0.0042 0.43%
2025-01-06 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9714 0.9714 0.9723 0.9723 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9723 0.9723 0.9752 0.9752 -0.0029 -0.30%
2025-01-02 016330 鹏华创兴增利债券C 0.9752 0.9752 0.9818 0.9818 -0.0066 -0.67%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2565 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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