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富国裕利债券A基金盘中实时估值(014671)

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今天最新净值 1.1591 0.0036 0.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1591
成立日期：2022-02-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.6884亿
最近资产：98.41亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺黄纪亮

富国裕利债券A基金014671重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	0.35%	0.49%	0.0017%
00700	腾讯控股	0.0000	0.31%	1.65%	0.0051%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	0.26%	0.0007%
601233	桐昆股份	0.0000	0.24%	1.83%	0.0044%
600079	ST人福	0.0000	0.23%	5.03%	0.0116%
002601	龙佰集团	0.0000	0.15%	1.05%	0.0016%
300765	新诺威	0.0000	0.15%	11.47%	0.0172%
000975	山金国际	0.0000	0.14%	-0.48%	-0.0007%
01378	中国宏桥	0.0000	0.14%	1.71%	0.0024%
02899	紫金矿业	0.0000	0.13%	0.90%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.1%		0.0452%		9.56%

富国裕利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.02%	0.02%
2025-12-17	0.31%	0.21%
2025-12-16	-0.22%	-0.16%
2025-12-15	-0.11%	-0.01%
2025-12-12	0.14%	0.09%
2025-12-11	-0.10%	-0.05%
2025-12-10	0.08%	0.06%
2025-12-09	-0.16%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国裕利债券A基金014671实时估值图

富国裕利债券A基金014671实时估值图

富国裕利债券A基金动态

富国裕利债券A 基金发行再度遇冷这一次市场会否走弱

而且近两年基金发行量和市场走势间相关性出现走弱。从相关系数来看，2012年以来，发行量和万得全A走势间相关性高达0.52，但近两年两者间相关性下滑至不足0.05。
标签：发行份额混合型市场债券相关性下滑关联基金：大成惠信一年定开债发起式富国裕利债券A 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式南方宝裕混合A

标签云

富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7956	2.9120%
富国积极成长一年定开混合	1.8285	2.3211%
恒生汽车ETF	1.0043	2.1526%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4000	2.0610%
富国生物医药科技混合A	1.9341	2.0378%
富国汽车智选混合A	0.8760	1.7600%
富国汽车智选混合C	0.8595	1.7600%
富国中证农业主题ETF	0.8322	1.7563%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0626	1.3445%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0927	0.9710%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0748	0.9710%
平安鼎信债券E	1.0500	0.8858%
平安鼎信债券D	1.0517	0.8858%
永赢汇享债券A	1.0823	0.8251%
永赢汇享债券C	1.0768	0.8251%
博时天颐债券E	1.7191	0.8110%