鹏华睿享180天持有期债券C基金净值查询(025731)

今天最新净值 1.0232 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0232
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.79亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一季鹏华睿享180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华睿享180天持有期债券C(025731)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0232	1.0232	0.0019	0.19%
2026-09-15	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0235	1.0235	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0247	1.0247	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0259	1.0259	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0250	1.0250	0.0009	0.09%
2026-09-08	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%
2026-09-04	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0251	1.0251	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0236	1.0236	0.0015	0.15%

2026-09-02	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0250	1.0250	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0268	1.0268	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%
2026-08-28	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0269	1.0269	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0255	1.0255	0.0014	0.14%
2026-08-26	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0262	1.0262	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0257	1.0257	0.0005	0.05%
2026-08-24	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0282	1.0282	-0.0025	-0.24%
2026-08-21	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0272	1.0272	0.0010	0.10%
2026-08-20	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0262	1.0262	0.0010	0.10%
2026-08-19	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0326	1.0326	-0.0064	-0.62%
2026-08-18	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0319	1.0319	0.0007	0.07%
2026-08-17	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0282	1.0282	0.0037	0.36%
2026-08-14	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2026-08-13	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%

2026-08-12	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2026-08-11	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0293	1.0293	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2026-08-07	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0289	1.0289	1.0271	1.0271	0.0018	0.18%
2026-08-06	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2026-08-05	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0251	1.0251	0.0014	0.14%
2026-08-04	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0232	1.0232	0.0019	0.19%
2026-08-03	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0248	1.0248	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0253	1.0253	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0267	1.0267	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0270	1.0270	1.0299	1.0299	-0.0029	-0.28%
2026-07-27	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2026-07-24	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0303	1.0303	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0283	1.0283	0.0026	0.25%
2026-07-20	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0273	1.0273	0.0010	0.10%
2026-07-17	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0314	1.0314	-0.0041	-0.40%
2026-07-16	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0339	1.0339	-0.0025	-0.24%
2026-07-15	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0329	1.0329	0.0016	0.15%
2026-07-13	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0350	1.0350	-0.0021	-0.20%
2026-07-10	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0378	1.0378	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0378	1.0378	1.0343	1.0343	0.0035	0.34%
2026-07-08	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0360	1.0360	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0347	1.0347	0.0013	0.13%
2026-07-03	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-07-02	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0393	1.0393	-0.0047	-0.45%
2026-07-01	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0411	1.0411	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0387	1.0387	0.0024	0.23%
2026-06-29	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0373	1.0373	0.0014	0.13%
2026-06-26	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0413	1.0413	-0.0040	-0.38%
2026-06-25	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0388	1.0388	0.0025	0.24%
2026-06-24	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0388	1.0388	1.0346	1.0346	0.0042	0.41%
2026-06-23	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0370	1.0370	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0349	1.0349	0.0021	0.20%
2026-06-18	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0323	1.0323	0.0026	0.25%
2026-06-17	025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0292	1.0292	0.0031	0.30%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%