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兴证资管恒睿致胜混合发起式A - 基金主页(代码:025904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 -0.0024 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：吕晓威范驾云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.52%	-1.34%	-2.12%	-	-	-	0.86%
同类排名	770/1272	953/1337	930/1341	1034/1324				-

兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0093	0.17%
2026-09-17	1.0076	-0.24%
2026-09-16	1.0100	0.19%
2026-09-15	1.0081	-0.24%
2026-09-14	1.0105	-0.09%
2026-09-11	1.0114	-0.15%

兴证资管恒睿致胜混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.20%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.19%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.15%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.76%	0.13%
600690	海尔智家	0.0000	1.45%	-0.38%
002463	沪电股份	0.0000	1.32%	2.55%
00995	安徽皖通高	0.0000	1.32%	2.15%
600036	招商银行	0.0000	1.13%	1.47%
300012	华测检测	0.0000	1.11%	1.16%
00177	江苏宁沪高	0.0000	1.03%	1.94%

兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904)基金档案

基金代码	025904	基金简称	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕晓威范驾云	基金托管人		基金公司	兴证资管
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0069	0.18%
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0093	0.17%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0647	-0.13%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0575	-0.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%