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中金瑞安混合发起A(中金金泽A)基金盘中实时估值(005005)

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今天最新净值 1.8667 -0.0206 -1.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8667
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1016亿
最近资产：0.16亿
基金公司：中金基金
基金经理：杨立邱延冰高懋

中金瑞安混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.74%	2.19%
2025-12-16	-1.09%	-1.94%
2025-12-15	-0.42%	-0.75%
2025-12-12	1.19%	0.67%
2025-12-11	-0.14%	-0.21%
2025-12-10	0.36%	0.42%
2025-12-09	-0.84%	-1.17%
2025-12-08	0.57%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金瑞安混合发起A基金005005实时估值图

中金瑞安混合发起A基金005005实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%