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华安沣润债券A基金盘中实时估值(018640)

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今天最新净值 1.0924 -0.0014 -0.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0924
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7074亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

华安沣润债券A基金018640重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600893	航发动力	0.0000	0.24%	2.56%	0.0061%
300680	隆盛科技	0.0000	0.23%	1.00%	0.0023%
688385	复旦微电	0.0000	0.21%	5.42%	0.0114%
000776	广发证券	0.0000	0.20%	-0.96%	-0.0019%
300855	图南股份	0.0000	0.20%	0.17%	0.0003%
601100	恒立液压	0.0000	0.20%	-2.44%	-0.0049%
603606	东方电缆	0.0000	0.20%	-1.96%	-0.0039%
300432	富临精工	0.0000	0.18%	-2.74%	-0.0049%
600522	中天科技	0.0000	0.18%	1.35%	0.0024%
600761	安徽合力	0.0000	0.18%	0.92%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.02%		0.0086%		7.78%

华安沣润债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.27%	0.11%
2025-12-16	-0.13%	-0.15%
2025-12-15	-0.13%	0.02%
2025-12-12	0.15%	0.12%
2025-12-11	-0.09%	-0.08%
2025-12-10	0.02%	0.02%
2025-12-09	0.01%	-0.07%
2025-12-08	0.07%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安沣润债券A基金018640实时估值图

华安沣润债券A基金018640实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%